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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 101 854.00 | 23 209.00 | 78 645.00 | 101 854.00 |
AP Constructions | 1 132 224.00 | 941 699.00 | 190 525.00 | 1 132 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 880.00 | 145 974.00 | 68 905.00 | 214 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 399.00 | 95 122.00 | 56 277.00 | 151 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 159.00 | 1 206 006.00 | 395 153.00 | 1 601 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BT Marchandises | 1 405 531.00 | | 1 405 531.00 | 1 405 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 908.00 | 5 877.00 | 57 030.00 | 62 908.00 |
BZ Autres créances | 142 206.00 | | 142 206.00 | 142 206.00 |
CF Disponibilités | 586 114.00 | | 586 114.00 | 586 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 200 658.00 | 5 877.00 | 2 194 781.00 | 2 200 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 801 818.00 | 1 211 883.00 | 2 589 935.00 | 3 801 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 500.00 | 147 500.00 | | 147 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 227 044.00 | 138 352.00 | | 227 044.00 |
DG Autres réserves | 544 681.00 | 494 913.00 | | 544 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 577.00 | 443 460.00 | | 308 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 553.00 | 1 238 975.00 | | 1 242 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 678.00 | 769 564.00 | | 608 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 156.00 | 166 701.00 | | 304 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 326.00 | 343 976.00 | | 292 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 463.00 | 103 616.00 | | 132 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
EA Autres dettes | 9 384.00 | 12 147.00 | | 9 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 381.00 | 1 396 377.00 | | 1 347 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 589 935.00 | 2 635 352.00 | | 2 589 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 168.00 | 1 139.00 | | 1 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 153 498.00 | | 4 153 498.00 | 4 153 498.00 |
FG Production vendue services | 58 197.00 | | 58 197.00 | 58 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 211 695.00 | | 4 211 695.00 | 4 211 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 229 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 769 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 387.00 | |
GE Autres charges | | | 1 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 842 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 686.00 | 13 164.00 | | 18 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 686.00 | 35 164.00 | | 18 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 085.00 | 2 945.00 | | 1 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 601.00 | 32 219.00 | | 17 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 925.00 | 158 465.00 | | 102 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 261 915.00 | 4 384 890.00 | | 4 261 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 953 337.00 | 3 941 430.00 | | 3 953 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 577.00 | 443 460.00 | | 308 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 128 826.00 | 77 180.00 | | 1 128 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128 826.00 | 77 180.00 | | 1 128 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 319.00 | 2 388.00 | 830.00 | 4 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 319.00 | 1 388.00 | 830.00 | 4 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 319.00 | 1 388.00 | 830.00 | 4 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304 156.00 | 193 164.00 | 414 347.00 | 304 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 327.00 | 292 327.00 | | 292 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 464.00 | 132 464.00 | | 132 464.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608 679.00 | 608 679.00 | | 608 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 007.00 | 209 007.00 | | 209 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 007.00 | 209 007.00 | | 209 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 382.00 | 933 035.00 | 414 347.00 | 1 347 382.00 |