| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 066 813.00 | 952 083.00 | 114 730.00 | 1 066 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 377.00 | 243 520.00 | 77 857.00 | 321 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 225.00 | 8 994.00 | 8 230.00 | 17 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 625.00 | 48 068.00 | 557.00 | 48 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 393.00 | | 105 393.00 | 105 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 436.00 | 1 252 666.00 | 306 769.00 | 1 559 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
BT Marchandises | 49 568.00 | | 49 568.00 | 49 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 836 783.00 | 16 454.00 | 820 329.00 | 836 783.00 |
BZ Autres créances | 849 126.00 | | 849 126.00 | 849 126.00 |
CF Disponibilités | 388 902.00 | | 388 902.00 | 388 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 133 099.00 | 16 454.00 | 2 116 644.00 | 2 133 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 692 535.00 | 1 269 121.00 | 2 423 414.00 | 3 692 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | 661 743.00 | 569 174.00 | | 661 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 354.00 | 92 570.00 | | 46 354.00 |
DL TOTAL (I) | 750 337.00 | 703 983.00 | | 750 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 513.00 | 18 028.00 | | 17 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 628.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 106.00 | 845 794.00 | | 1 154 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 554.00 | 294 034.00 | | 264 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 870.00 | 7 760.00 | | 15 870.00 |
EA Autres dettes | 221 031.00 | 10 574.00 | | 221 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 076.00 | 1 176 817.00 | | 1 673 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 423 414.00 | 1 880 801.00 | | 2 423 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 673 076.00 | 1 163.00 | | 1 673 076.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 513.00 | | | 17 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 840 959.00 | |
FG Production vendue services | | | 32 761.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 873 721.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 980 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 764 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157.00 | |
GE Autres charges | | | 2 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 813 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 860.00 | 62 180.00 | | 100 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 333.00 | 7 622.00 | | 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 433.00 | 7 622.00 | | 14 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 965.00 | 116 099.00 | | 121 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 965.00 | 116 099.00 | | 121 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 532.00 | -108 478.00 | | -107 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 006 772.00 | 8 066 789.00 | | 10 006 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 960 418.00 | 7 974 220.00 | | 9 960 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 354.00 | 92 570.00 | | 46 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 576 295.00 | | 21 272.00 | 1 576 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 131.00 | 1 559 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 131.00 | 1 405 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 423 124.00 | | 20 424.00 | 1 423 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 171.00 | | 848.00 | 153 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 202 440.00 | 40 289.00 | 38 131.00 | 1 202 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 202 440.00 | 40 289.00 | 38 131.00 | 1 202 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 48 068.00 | | | 48 068.00 |
6T Sur comptes clients | 21 599.00 | 157.00 | 5 301.00 | 21 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 667.00 | 157.00 | 5 301.00 | 69 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 666.00 | 157.00 | 5 301.00 | 69 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157.00 | 5 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 699.00 | 13 699.00 | | 13 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 106.00 | 1 154 106.00 | | 1 154 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 620.00 | 122 620.00 | | 122 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 467.00 | 90 467.00 | | 90 467.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 031.00 | 221 031.00 | | 221 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 393.00 | 102 825.00 | 2 568.00 | 105 393.00 |
UX Autres créances clients | 820 280.00 | 820 280.00 | | 820 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 503.00 | 16 503.00 | | 16 503.00 |
VB T. V. A. | 25 846.00 | 25 846.00 | | 25 846.00 |
VC Groupe et associés | 587 518.00 | 587 518.00 | | 587 518.00 |
VI Groupe et associés | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VP Divers | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 815.00 | 228 815.00 | | 228 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 795 507.00 | 1 792 939.00 | 2 568.00 | 1 795 507.00 |
VW T.V.A. | 39 078.00 | 39 078.00 | | 39 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 076.00 | 1 673 076.00 | | 1 673 076.00 |