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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 871.00 | 78.00 | 950.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 648.00 | 13 501.00 | 3 147.00 | 16 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 627.00 | 2 682.00 | 11 945.00 | 14 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 947.00 | | 13 947.00 | 13 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 144.00 | 17 055.00 | 49 088.00 | 66 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 967.00 | 2 477.00 | 74 489.00 | 76 967.00 |
BZ Autres créances | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
CF Disponibilités | 58 828.00 | | 58 828.00 | 58 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 879.00 | 2 477.00 | 167 401.00 | 169 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 023.00 | 19 533.00 | 216 490.00 | 236 023.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 394.00 | | | 95 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
DL TOTAL (I) | 139 695.00 | | | 139 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 996.00 | | | 36 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 691.00 | | | 39 691.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 794.00 | | | 76 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 490.00 | | | 216 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 794.00 | | | 76 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 728.00 | | 462 728.00 | 462 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 728.00 | | 462 728.00 | 462 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 197.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 198.00 | | | 68 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 908.00 | | | 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 421.00 | | | 465 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 120.00 | | | 454 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 828.00 | | | 13 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 071.00 | | | 51 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 755.00 | | | 21 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 919.00 | 2 266.00 | 2 128.00 | 16 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | 317.00 | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 364.00 | 1 949.00 | 2 128.00 | 16 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 997.00 | 36 997.00 | | 36 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
UX Autres créances clients | 76 968.00 | | | 76 968.00 |
VP Divers | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 691.00 | 39 691.00 | | 39 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 048.00 | 102 101.00 | 13 947.00 | 116 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 794.00 | 76 794.00 | | 76 794.00 |