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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 020.00 | 12 252.00 | 8 768.00 | 21 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 337.00 | 37 337.00 | | 37 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 785.00 | 49 589.00 | 930 195.00 | 979 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 013.00 | | 49 013.00 | 49 013.00 |
BN En cours de production de biens | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BT Marchandises | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
BZ Autres créances | 19 006.00 | | 19 006.00 | 19 006.00 |
CF Disponibilités | 212 911.00 | | 212 911.00 | 212 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 489.00 | | 306 489.00 | 306 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 274.00 | 49 589.00 | 1 236 684.00 | 1 286 274.00 |
CU Autres participations | 921 426.00 | | 921 426.00 | 921 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 471 905.00 | 471 905.00 | | 471 905.00 |
DG Autres réserves | 371 122.00 | 356 576.00 | | 371 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 210.00 | 14 546.00 | | -50 210.00 |
DL TOTAL (I) | 836 817.00 | 887 028.00 | | 836 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 121.00 | 886.00 | | 200 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 003.00 | 33 003.00 | | 33 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 896.00 | 51 676.00 | | 56 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 846.00 | 64 518.00 | | 89 846.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 40 241.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 867.00 | 190 326.00 | | 399 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 684.00 | 1 077 355.00 | | 1 236 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357 256.00 | | 357 256.00 | 357 256.00 |
FD Production vendue biens | 345 379.00 | | 345 379.00 | 345 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 636.00 | | 702 636.00 | 702 636.00 |
FM Production stockée | | | -261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 188.00 | |
GE Autres charges | | | 5 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 77.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 77.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 278.00 | -77.00 | | 10 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -324.00 | -4 057.00 | | -324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 935.00 | 1 015 789.00 | | 735 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 146.00 | 1 001 243.00 | | 786 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 210.00 | 14 546.00 | | -50 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 536.00 | | 4 199.00 | 976 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 921 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 979 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950.00 | 58 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 109.00 | | 4 199.00 | 55 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 921 427.00 | | | 921 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 351.00 | 1 189.00 | 950.00 | 49 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 351.00 | 1 189.00 | 950.00 | 49 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 896.00 | 56 896.00 | | 56 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 206.00 | 42 206.00 | | 42 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 419.00 | 44 419.00 | | 44 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VB T. V. A. | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 33 004.00 | 33 004.00 | | 33 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 542.00 | | | 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VP Divers | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 664.00 | 25 664.00 | | 25 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 867.00 | 399 867.00 | | 399 867.00 |