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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 886.00 | 47 440.00 | 16 446.00 | 63 886.00 |
AN Terrains | 1 117 024.00 | | 1 117 024.00 | 1 117 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 986 189.00 | 798 213.00 | 187 976.00 | 986 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 133.00 | 166 713.00 | 22 421.00 | 189 133.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 957.00 | | 21 957.00 | 21 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 381 139.00 | 1 012 365.00 | 1 368 774.00 | 2 381 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 205.00 | | 24 205.00 | 24 205.00 |
BN En cours de production de biens | 260 937.00 | | 260 937.00 | 260 937.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 446 006.00 | | 2 446 006.00 | 2 446 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 786.00 | | 173 786.00 | 173 786.00 |
BZ Autres créances | 30 369.00 | | 30 369.00 | 30 369.00 |
CF Disponibilités | 44 717.00 | | 44 717.00 | 44 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 480.00 | | 38 480.00 | 38 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 018 499.00 | | 3 018 499.00 | 3 018 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 399 638.00 | 1 012 365.00 | 4 387 273.00 | 5 399 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 418 606.00 | | | 1 418 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 356.00 | | | 212 356.00 |
DL TOTAL (I) | 2 070 962.00 | | | 2 070 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 335 953.00 | | | 1 335 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 929.00 | | | 531 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 109.00 | | | 135 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 916.00 | | | 199 916.00 |
EA Autres dettes | 111 452.00 | | | 111 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 316 311.00 | | | 2 316 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 387 273.00 | | | 4 387 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 589.00 | | | 808 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 330 072.00 | | 51 861.00 | 2 330 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 795.00 | 2 381 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 795.00 | 2 314 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 886.00 | | | 63 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 263 236.00 | | 51 861.00 | 2 263 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 404.00 | 32 755.00 | 795.00 | 980 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 679.00 | 3 760.00 | | 43 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 725.00 | 28 995.00 | 795.00 | 936 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 108.00 | 135 108.00 | | 135 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 283.00 | 47 283.00 | | 47 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 310.00 | 51 310.00 | | 51 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 210.00 | 38 210.00 | | 38 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 452.00 | 101 432.00 | 10 020.00 | 111 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33.00 | | 32.00 | 33.00 |
UX Autres créances clients | 173 785.00 | 173 785.00 | | 173 785.00 |
VB T. V. A. | 29 588.00 | 29 588.00 | | 29 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 334 852.00 | 363 851.00 | 598 835.00 | 1 334 852.00 |
VI Groupe et associés | 531 929.00 | 7 180.00 | | 531 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 230 000.00 | | | 1 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 417 262.00 | | | 1 417 262.00 |
VP Divers | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 470.00 | 38 479.00 | | 38 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 666.00 | 242 634.00 | 32.00 | 242 666.00 |
VW T.V.A. | 61 290.00 | 61 290.00 | | 61 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 314 359.00 | 808 589.00 | 608 855.00 | 2 314 359.00 |