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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 740.00 | 3 188.00 | 552.00 | 3 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 382 995.00 | | 2 382 995.00 | 2 382 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 421 914.00 | 1 771 799.00 | 5 650 115.00 | 7 421 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 496 379.00 | | 496 379.00 | 496 379.00 |
BZ Autres créances | 591 295.00 | | 591 295.00 | 591 295.00 |
CF Disponibilités | 939 149.00 | | 939 149.00 | 939 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 029 224.00 | | 2 029 224.00 | 2 029 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 451 137.00 | 1 771 799.00 | 7 679 338.00 | 9 451 137.00 |
CU Autres participations | 5 030 464.00 | 1 764 580.00 | 3 265 884.00 | 5 030 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
DG Autres réserves | 3 484 795.00 | 353 213.00 | | 3 484 795.00 |
DH Report à nouveau | | 3 175 643.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 833.00 | -44 061.00 | | 188 833.00 |
DL TOTAL (I) | 4 884 376.00 | 4 695 543.00 | | 4 884 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 453.00 | 864 679.00 | | 842 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 676 022.00 | 1 297 237.00 | | 1 676 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 470.00 | 4 265.00 | | 7 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 017.00 | 192 033.00 | | 269 017.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 109 698.00 | | 2.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 651.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 794 962.00 | 2 472 563.00 | | 2 794 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 679 338.00 | 7 168 106.00 | | 7 679 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | 552.00 | | 278.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 676 022.00 | | | 1 676 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 528 613.00 | | | 7 528 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 699.00 | 7 414 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 699.00 | 7 421 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 520 842.00 | | | 7 520 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 465.00 | 754.00 | | 6 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 434.00 | 754.00 | | 2 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 764 580.00 | | | 1 764 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 764 580.00 | | | 1 764 580.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 664.00 | 74 664.00 | | 74 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 804.00 | 61 804.00 | | 61 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 382 995.00 | 2 382 995.00 | | 2 382 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
UX Autres créances clients | 496 379.00 | 496 379.00 | | 496 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VB T. V. A. | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VC Groupe et associés | 585 898.00 | 585 898.00 | | 585 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842 175.00 | 139 038.00 | 703 137.00 | 842 175.00 |
VI Groupe et associés | 1 664 381.00 | 1 664 381.00 | | 1 664 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 953.00 | | | 21 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 602.00 | 40 602.00 | | 40 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 473 738.00 | 3 473 738.00 | | 3 473 738.00 |
VW T.V.A. | 91 946.00 | 91 946.00 | | 91 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 794 962.00 | 2 091 825.00 | 703 137.00 | 2 794 962.00 |