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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 918.00 | 11 786.00 | 1 132.00 | 12 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 946.00 | 11 786.00 | 5 159.00 | 16 946.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 221.00 | | 38 221.00 | 38 221.00 |
BZ Autres créances | 4 235 385.00 | | 4 235 385.00 | 4 235 385.00 |
CF Disponibilités | 73 790.00 | | 73 790.00 | 73 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 348 223.00 | | 4 348 223.00 | 4 348 223.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 365 168.00 | 11 786.00 | 4 353 382.00 | 4 365 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DG Autres réserves | 9 795 429.00 | 9 795 429.00 | | 9 795 429.00 |
DH Report à nouveau | -6 055 413.00 | -5 926 796.00 | | -6 055 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 781.00 | -128 617.00 | | -6 781.00 |
DL TOTAL (I) | 4 284 334.00 | 4 291 116.00 | | 4 284 334.00 |
DP Provisions pour risques | | 69 702.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 69 702.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296.00 | 377.00 | | 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 022.00 | 1 304 561.00 | | 35 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 020.00 | 27 044.00 | | 32 020.00 |
EA Autres dettes | 1 709.00 | 3 949.00 | | 1 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 048.00 | 1 335 929.00 | | 69 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 353 382.00 | 5 696 747.00 | | 4 353 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 4 389 878.00 | 4 389 878.00 | |
FG Production vendue services | | 150 844.00 | 150 844.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 540 722.00 | 4 540 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 544 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 634 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 787 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 942.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 594 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 468.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 69 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 170.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 60 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 331 387.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 331 387.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 783.00 | 2 331 387.00 | | 3 783.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 695.00 | | | 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 477.00 | 2 331 387.00 | | 4 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 477.00 | | | -4 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 652 157.00 | 2 798 851.00 | | 4 652 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 658 938.00 | 2 927 468.00 | | 4 658 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 781.00 | -128 617.00 | | -6 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 977.00 | | | 16 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 4 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32.00 | 16 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 150.00 | 1 637.00 | | 10 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 150.00 | 1 637.00 | | 10 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 702.00 | | 69 702.00 | 69 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 702.00 | | 69 702.00 | 69 702.00 |
UG ‐ Financières | | | 69 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 022.00 | 35 022.00 | | 35 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 930.00 | 22 930.00 | | 22 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 028.00 | 695.00 | | 4 028.00 |
UX Autres créances clients | 38 221.00 | | | 38 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
VB T. V. A. | 18 475.00 | | | 18 475.00 |
VC Groupe et associés | 4 083 708.00 | | | 4 083 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 691.00 | | | 128 691.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 826.00 | | | 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 278 460.00 | 4 275 127.00 | 3 333.00 | 4 278 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 048.00 | 69 048.00 | | 69 048.00 |