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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 682.00 | 2 350.00 | 332.00 | 2 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 680.00 | 15 316.00 | 11 364.00 | 26 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 490.00 | | 10 490.00 | 10 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 852.00 | 17 666.00 | 22 186.00 | 39 852.00 |
BT Marchandises | 178 185.00 | | 178 185.00 | 178 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 831.00 | | 195 831.00 | 195 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 683.00 | 17 666.00 | 218 017.00 | 235 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 71 598.00 | 129 908.00 | | 71 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 665.00 | -58 310.00 | | -84 665.00 |
DL TOTAL (I) | 19 933.00 | 104 598.00 | | 19 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 058.00 | 16 019.00 | | 119 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 483.00 | 12 720.00 | | 11 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 951.00 | 41 496.00 | | 44 951.00 |
EA Autres dettes | 2 593.00 | 16 077.00 | | 2 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 084.00 | 106 312.00 | | 198 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 017.00 | 210 910.00 | | 218 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 328 530.00 | |
FG Production vendue services | | | 181 401.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 509 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 496.00 | 491 723.00 | | 522 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 161.00 | 550 033.00 | | 607 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 665.00 | -58 310.00 | | -84 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 744.00 | | 182.00 | 48 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 074.00 | 39 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 187.00 | 2 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 887.00 | 26 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 568.00 | | | 31 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 308.00 | | 182.00 | 10 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 284.00 | 1 456.00 | 9 074.00 | 25 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 537.00 | | 4 187.00 | 6 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 747.00 | 1 456.00 | 4 887.00 | 18 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 158.00 | 17 158.00 | | 17 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 043.00 | 22 043.00 | | 22 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 490.00 | | 10 490.00 | 10 490.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VB T. V. A. | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 058.00 | 19 058.00 | | 19 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 136.00 | 17 646.00 | 10 490.00 | 28 136.00 |
VW T.V.A. | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 084.00 | 78 084.00 | 100 000.00 | 198 084.00 |