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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 366.00 | 1 977.00 | 6 389.00 | 8 366.00 |
AH Fonds commercial | 15 540 707.00 | | 15 540 707.00 | 15 540 707.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 737.00 | 138 185.00 | 6 553.00 | 144 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 146.00 | 288 955.00 | 71 191.00 | 360 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 689 411.00 | | 689 411.00 | 689 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 743 519.00 | 429 117.00 | 16 314 402.00 | 16 743 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 541 168.00 | | 14 541 168.00 | 14 541 168.00 |
BZ Autres créances | 15 517 557.00 | | 15 517 557.00 | 15 517 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 5 617 565.00 | | 5 617 565.00 | 5 617 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537 226.00 | | 537 226.00 | 537 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 218 517.00 | | 36 218 517.00 | 36 218 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 982 964.00 | 429 117.00 | 52 553 847.00 | 52 982 964.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 20 929.00 | | 20 929.00 | 20 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 403 728.00 | 3 403 728.00 | | 3 403 728.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 788 331.00 | 788 331.00 | | 788 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 340 373.00 | 139 566.00 | | 340 373.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 177 135.00 | 177 135.00 | | 177 135.00 |
DH Report à nouveau | 10 035 239.00 | 7 077 408.00 | | 10 035 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 252 060.00 | 3 158 638.00 | | 3 252 060.00 |
DL TOTAL (I) | 17 996 865.00 | 14 744 804.00 | | 17 996 865.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DP Provisions pour risques | 8 743.00 | 169 891.00 | | 8 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 743.00 | 169 891.00 | | 8 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 050 101.00 | 6 945 763.00 | | 7 050 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 150.00 | 408 369.00 | | 462 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 801.00 | 1 506 767.00 | | 1 335 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 585 110.00 | 16 584 941.00 | | 16 585 110.00 |
EA Autres dettes | 5 965 749.00 | 3 713 386.00 | | 5 965 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 149 329.00 | 964 246.00 | | 1 149 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 548 239.00 | 30 123 472.00 | | 32 548 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 553 847.00 | 47 038 168.00 | | 52 553 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 231 133.00 | 805 861.00 | 1 036 994.00 | 231 133.00 |
FG Production vendue services | 83 997 446.00 | 956 954.00 | 84 954 399.00 | 83 997 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 228 578.00 | 1 762 815.00 | 85 991 393.00 | 84 228 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 327 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 380 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 716 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 892 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 077 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 714 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 302.00 | |
GE Autres charges | | | 301 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 954 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 425 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 466.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200.00 | |
GN Différences positives de change | | | -281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368 971.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 060 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 251.00 | 11 158.00 | | 2 251.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 161 148.00 | 133 557.00 | | 161 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 399.00 | 144 715.00 | | 163 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 823.00 | 115 296.00 | | 38 823.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 191 148.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 823.00 | 306 444.00 | | 38 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 576.00 | -161 729.00 | | 124 576.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 365 811.00 | | | 365 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -433 062.00 | -1 566 662.00 | | -433 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 548 536.00 | 81 722 886.00 | | 86 548 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 296 476.00 | 78 564 247.00 | | 83 296 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 252 060.00 | 3 158 638.00 | | 3 252 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 417 190.00 | | 326 964.00 | 16 417 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 636.00 | 689 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 636.00 | 16 743 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 693 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 693 810.00 | | | 15 693 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 449.00 | | 33 697.00 | 326 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 932.00 | | 293 268.00 | 396 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 262.00 | 52 856.00 | | 376 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 635.00 | 29 527.00 | | 110 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 627.00 | 23 329.00 | | 265 627.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 28 375.00 | 20 000.00 | 27 446.00 | 28 375.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 891.00 | | 161 148.00 | 169 891.00 |
6T Sur comptes clients | 53 960.00 | | 53 960.00 | 53 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 960.00 | | 53 960.00 | 53 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 852.00 | | 215 108.00 | 223 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53 960.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 161 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 462 150.00 | | 462 150.00 | 462 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 801.00 | 1 335 801.00 | | 1 335 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 338 175.00 | 5 338 175.00 | | 5 338 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 213 029.00 | 5 213 029.00 | | 5 213 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 856 855.00 | 1 856 855.00 | | 1 856 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 149 329.00 | 1 149 329.00 | | 1 149 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 689 411.00 | 1.00 | | 689 411.00 |
UX Autres créances clients | 14 541 168.00 | | | 14 541 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 853.00 | | | 13 853.00 |
VB T. V. A. | 468 512.00 | | | 468 512.00 |
VC Groupe et associés | 7 189 098.00 | | | 7 189 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 292.00 | 41 292.00 | | 41 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 008 808.00 | 958 808.00 | 4 300 000.00 | 7 008 808.00 |
VI Groupe et associés | 4 108 893.00 | 108 893.00 | 4 000 000.00 | 4 108 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 890 551.00 | | | 4 890 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 869 507.00 | | | 869 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 643 022.00 | 1 643 022.00 | | 1 643 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 976 587.00 | | | 6 976 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537 226.00 | | | 537 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 285 362.00 | 26 063 934.00 | 5 221 428.00 | 31 285 362.00 |
VW T.V.A. | 4 390 885.00 | 4 390 885.00 | | 4 390 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 548 239.00 | 22 036 089.00 | 8 762 150.00 | 32 548 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 825.00 | | | 825.00 |