| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 125.00 | 4 067.00 | 58.00 | 4 125.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 323.00 | 45 456.00 | 74 867.00 | 120 323.00 |
AV Immobilisations en cours | 123 821.00 | | 123 821.00 | 123 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 289.00 | 49 523.00 | 216 766.00 | 266 289.00 |
BT Marchandises | 94 392.00 | 4 269.00 | 90 123.00 | 94 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 661.00 | | 996 661.00 | 996 661.00 |
BZ Autres créances | 122 707.00 | | 122 707.00 | 122 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 494 775.00 | | 494 775.00 | 494 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 348.00 | | 11 348.00 | 11 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 944.00 | 4 269.00 | 1 715 675.00 | 1 719 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 234.00 | 53 792.00 | 1 932 442.00 | 1 986 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 927.00 | 48 927.00 | | 48 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 853 730.00 | 822 881.00 | | 853 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 238.00 | 30 849.00 | | 243 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 894.00 | 1 034 657.00 | | 1 277 894.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 195.00 | 383.00 | | 1 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 15.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 696.00 | 249 936.00 | | 473 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 102.00 | 244 707.00 | | 105 102.00 |
EA Autres dettes | 11 925.00 | 14 995.00 | | 11 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 575.00 | 97 498.00 | | 62 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 547.00 | 607 533.00 | | 654 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 442.00 | 1 657 190.00 | | 1 932 442.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55.00 | | | 55.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 441.00 | | 208 457.00 | 98 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 294.00 | 8 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 609.00 | 266 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 315.00 | 244 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 125.00 | | 9 500.00 | 4 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 721.00 | | 190 737.00 | 75 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 594.00 | | 8 220.00 | 18 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 454.00 | 5 384.00 | 22 315.00 | 66 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 767.00 | 1 300.00 | | 2 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 687.00 | 4 084.00 | 22 315.00 | 63 687.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 803.00 | 2 000.00 | 13 534.00 | 15 803.00 |
6T Sur comptes clients | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 203.00 | 2 000.00 | 14 934.00 | 17 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 203.00 | 2 000.00 | 29 934.00 | 32 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 29 934.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 696.00 | 473 696.00 | | 473 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 643.00 | 15 643.00 | | 15 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 238.00 | 25 238.00 | | 25 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 575.00 | 62 575.00 | | 62 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 520.00 | 4 720.00 | 3 800.00 | 8 520.00 |
UX Autres créances clients | 996 661.00 | 996 661.00 | | 996 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 25 527.00 | 25 527.00 | | 25 527.00 |
VC Groupe et associés | 95 682.00 | 95 682.00 | | 95 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 237.00 | 1 135 437.00 | 3 800.00 | 1 139 237.00 |
VW T.V.A. | 59 794.00 | 59 794.00 | | 59 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 547.00 | 654 547.00 | | 654 547.00 |