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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 699.00 | 117 480.00 | 5 218.00 | 122 699.00 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
AP Constructions | 697 508.00 | 496 904.00 | 200 603.00 | 697 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 477.00 | 112 247.00 | 16 230.00 | 128 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 964 110.00 | 747 917.00 | 216 192.00 | 964 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 855.00 | | 64 855.00 | 64 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 589 511.00 | 1 474 550.00 | 1 114 960.00 | 2 589 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 327.00 | 7 169.00 | 144 158.00 | 151 327.00 |
BN En cours de production de biens | 1 343 745.00 | | 1 343 745.00 | 1 343 745.00 |
BT Marchandises | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 384 351.00 | 191 297.00 | 4 193 054.00 | 4 384 351.00 |
BZ Autres créances | 475 387.00 | | 475 387.00 | 475 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 146.00 | 2 366.00 | 4 780.00 | 7 146.00 |
CF Disponibilités | 4 655 394.00 | | 4 655 394.00 | 4 655 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 426.00 | | 187 426.00 | 187 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 213 470.00 | 200 833.00 | 11 012 636.00 | 11 213 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 802 981.00 | 1 675 383.00 | 12 127 597.00 | 13 802 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 258.00 | | | 146 258.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 353.00 | | | 193 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
DG Autres réserves | 876 677.00 | | | 876 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 747 144.00 | | | 747 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 978 059.00 | | | 1 978 059.00 |
DP Provisions pour risques | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 123.00 | | | 38 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723 562.00 | | | 723 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 601 378.00 | | | 3 601 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 568 130.00 | | | 1 568 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 036.00 | | | 36 036.00 |
EA Autres dettes | 896 768.00 | | | 896 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 278 411.00 | | | 3 278 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 142 413.00 | | | 10 142 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 127 597.00 | | | 12 127 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 142 413.00 | | | 10 142 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 470 756.00 | | 6 470 756.00 | 6 470 756.00 |
FD Production vendue biens | 6 139 176.00 | | 6 139 176.00 | 6 139 176.00 |
FG Production vendue services | 4 090 237.00 | | 4 090 237.00 | 4 090 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 700 170.00 | | 16 700 170.00 | 16 700 170.00 |
FM Production stockée | | | 678 211.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 475 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 982 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 352 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 541 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 972 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 075 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 131.00 | |
GE Autres charges | | | 8 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 173 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 302 189.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 096.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 287 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 981.00 | | | 10 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 644.00 | | | 13 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 836.00 | | | -6 836.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 251 173.00 | | | 251 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 875.00 | | | 281 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 485 593.00 | | | 17 485 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 738 448.00 | | | 16 738 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 747 144.00 | | | 747 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 585 288.00 | | 110 721.00 | 2 585 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 498.00 | 2 589 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 051.00 | 732 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 447.00 | 1 790 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 737 200.00 | | 1 550.00 | 737 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 781 395.00 | | 109 149.00 | 1 781 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 693.00 | | 22.00 | 66 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 429 420.00 | 120 784.00 | 100 014.00 | 1 429 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 936.00 | 3 595.00 | 6 051.00 | 119 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 309 484.00 | 117 188.00 | 93 963.00 | 1 309 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 973.00 | | 3 848.00 | 10 973.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 294.00 | 7 169.00 | 5 294.00 | 5 294.00 |
6T Sur comptes clients | 185 963.00 | 7 962.00 | 2 629.00 | 185 963.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 314.00 | | 947.00 | 3 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 932.00 | 15 131.00 | 8 870.00 | 218 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 905.00 | 15 131.00 | 12 718.00 | 229 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 131.00 | 11 771.00 | |
UG ‐ Financières | | | 947.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 601 378.00 | 3 601 378.00 | | 3 601 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 518 167.00 | 518 167.00 | | 518 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 720.00 | 158 720.00 | | 158 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 663.00 | 47 663.00 | | 47 663.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 036.00 | 36 036.00 | | 36 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 896 768.00 | 896 768.00 | | 896 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 278 411.00 | 3 278 411.00 | | 3 278 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 855.00 | | 64 855.00 | 64 855.00 |
UX Autres créances clients | 4 156 492.00 | 4 156 492.00 | | 4 156 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227 859.00 | 227 859.00 | | 227 859.00 |
VB T. V. A. | 419 077.00 | 419 077.00 | | 419 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 823.00 | 35 823.00 | | 35 823.00 |
VI Groupe et associés | 723 562.00 | 723 562.00 | | 723 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 500.00 | | | 159 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 298.00 | 22 298.00 | | 22 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 309.00 | 56 309.00 | | 56 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 426.00 | 187 426.00 | | 187 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 112 021.00 | 5 047 165.00 | 64 855.00 | 5 112 021.00 |
VW T.V.A. | 821 281.00 | 821 281.00 | | 821 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 142 413.00 | 10 142 413.00 | | 10 142 413.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 081.00 | | | 50 081.00 |
ST Autres comptes | 800 370.00 | | | 800 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 251 651.00 | | | 251 651.00 |
YT Sous‐traitance | 2 297 800.00 | | | 2 297 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 141 109.00 | | | 141 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128 477.00 | | | 128 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 227 884.00 | | | 3 227 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 370 763.00 | | | 2 370 763.00 |
ZE Dividendes | 632 107.00 | | | 632 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 541 014.00 | | | 3 541 014.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |