| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
AH Fonds commercial | 5 527 675.00 | 4 299 577.00 | 1 228 098.00 | 5 527 675.00 |
AP Constructions | 390 665.00 | 282 155.00 | 108 510.00 | 390 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 783.00 | 403 590.00 | 17 193.00 | 420 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 363.00 | 179 538.00 | 60 825.00 | 240 363.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 799.00 | | 39 799.00 | 39 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 637 000.00 | 5 180 868.00 | 1 456 132.00 | 6 637 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
BT Marchandises | 100 512.00 | | 100 512.00 | 100 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997 821.00 | 173 294.00 | 824 527.00 | 997 821.00 |
BZ Autres créances | 75 255.00 | | 75 255.00 | 75 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 469.00 | | 8 469.00 | 8 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 402.00 | 173 294.00 | 1 013 108.00 | 1 186 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 823 401.00 | 5 354 162.00 | 2 469 239.00 | 7 823 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 799.00 | | | 39 799.00 |
CU Autres participations | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 979 157.00 | 979 157.00 | | 979 157.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 382.00 | 53 382.00 | | 53 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 307 776.00 | 307 776.00 | | 307 776.00 |
DH Report à nouveau | -344 946.00 | -282 942.00 | | -344 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 456.00 | -62 004.00 | | -200 456.00 |
DL TOTAL (I) | 794 913.00 | 995 369.00 | | 794 913.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 750.00 | 108 381.00 | | 97 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 750.00 | 108 381.00 | | 97 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 323.00 | 90 665.00 | | 227 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 962.00 | 424 847.00 | | 406 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 092.00 | 955 403.00 | | 718 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 395.00 | 241 526.00 | | 223 395.00 |
EA Autres dettes | 804.00 | 282.00 | | 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 576.00 | 1 712 722.00 | | 1 576 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 469 239.00 | 2 816 473.00 | | 2 469 239.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 406 962.00 | | | 406 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 025 911.00 | 473 988.00 | 7 499 899.00 | 7 025 911.00 |
FG Production vendue services | 261 246.00 | | 261 246.00 | 261 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 287 157.00 | 473 988.00 | 7 761 145.00 | 7 287 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 779 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 574 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 282.00 | |
GE Autres charges | | | 1 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 987 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 179.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 320.00 | 5 293.00 | | 2 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 320.00 | 6 293.00 | | 2 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 248.00 | 9 666.00 | | 2 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 248.00 | 9 666.00 | | 2 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72.00 | -3 373.00 | | 72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 790 768.00 | 8 437 407.00 | | 7 790 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 991 224.00 | 8 499 410.00 | | 7 991 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 456.00 | -62 004.00 | | -200 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 639 750.00 | | | 6 639 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | 41 506.00 | 2 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 750.00 | | 6 637 000.00 | 2 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 543 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 051 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 543 683.00 | | | 5 543 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 811.00 | | | 1 051 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 256.00 | | | 44 256.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 381.00 | | 10 631.00 | 108 381.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 299 577.00 | | | 4 299 577.00 |
6T Sur comptes clients | 173 021.00 | 7 282.00 | 7 009.00 | 173 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 472 597.00 | 7 282.00 | 7 009.00 | 4 472 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 580 978.00 | 7 282.00 | 17 640.00 | 4 580 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 282.00 | 17 639.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 092.00 | 718 092.00 | | 718 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 274.00 | 68 274.00 | | 68 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 121.00 | 155 121.00 | | 155 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 799.00 | 39 799.00 | | 39 799.00 |
UX Autres créances clients | 813 389.00 | | | 813 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 432.00 | | | 184 432.00 |
VB T. V. A. | 22 163.00 | | | 22 163.00 |
VC Groupe et associés | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 946.00 | 185 946.00 | | 185 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 376.00 | 32 901.00 | 8 475.00 | 41 376.00 |
VI Groupe et associés | 406 962.00 | 406 962.00 | | 406 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -32 480.00 | | | -32 480.00 |
VP Divers | 50 617.00 | | | 50 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 343.00 | 1 121 343.00 | | 1 121 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 576.00 | 1 568 101.00 | 8 475.00 | 1 576 576.00 |