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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 521.00 | 7 072.00 | 450.00 | 7 521.00 |
AH Fonds commercial | 104 428.00 | | 104 428.00 | 104 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 899.00 | 54 624.00 | 16 275.00 | 70 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 984.00 | 129 340.00 | 118 644.00 | 247 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 340.00 | 191 035.00 | 245 305.00 | 436 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
BZ Autres créances | 19 057.00 | | 19 057.00 | 19 057.00 |
CF Disponibilités | 43 708.00 | | 43 708.00 | 43 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 842.00 | | 91 842.00 | 91 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 182.00 | 191 035.00 | 337 147.00 | 528 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 167 528.00 | 149 277.00 | | 167 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 049.00 | 18 251.00 | | 18 049.00 |
DL TOTAL (I) | 196 577.00 | 178 528.00 | | 196 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 717.00 | 95 472.00 | | 53 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 046.00 | 305.00 | | 10 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 166.00 | 31 833.00 | | 30 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 641.00 | 52 713.00 | | 46 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 569.00 | 180 324.00 | | 140 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 147.00 | 358 852.00 | | 337 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 062.00 | 126 865.00 | | 113 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 773.00 | | 16 567.00 | 419 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 949.00 | | | 111 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 316.00 | | 16 567.00 | 302 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 896.00 | 34 140.00 | | 156 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 614.00 | 1 458.00 | | 5 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 282.00 | 32 682.00 | | 151 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 166.00 | 30 166.00 | | 30 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 611.00 | 24 611.00 | | 24 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
UX Autres créances clients | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VB T. V. A. | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 459.00 | 25 952.00 | 27 507.00 | 53 459.00 |
VI Groupe et associés | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 707.00 | | | 41 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 537.00 | 26 029.00 | 5 508.00 | 31 537.00 |
VW T.V.A. | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 569.00 | 113 062.00 | 27 507.00 | 140 569.00 |