| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 723.00 | 36 723.00 | | 36 723.00 |
AH Fonds commercial | 37 300.00 | | 37 300.00 | 37 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 516.00 | 166 710.00 | 43 806.00 | 210 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 266.00 | | 9 266.00 | 9 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 884.00 | 221 812.00 | 91 072.00 | 312 884.00 |
BN En cours de production de biens | 262 878.00 | | 262 878.00 | 262 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 500.00 | 6 866.00 | 151 634.00 | 158 500.00 |
BZ Autres créances | 80 547.00 | | 80 547.00 | 80 547.00 |
CF Disponibilités | 292 716.00 | | 292 716.00 | 292 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 906.00 | 6 866.00 | 797 040.00 | 803 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 790.00 | 228 678.00 | 888 112.00 | 1 116 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 136.00 | 72 136.00 | | 72 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 240 209.00 | 240 209.00 | | 240 209.00 |
DH Report à nouveau | -263 905.00 | -277 526.00 | | -263 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 734.00 | 13 621.00 | | 1 734.00 |
DL TOTAL (I) | 133 773.00 | 132 039.00 | | 133 773.00 |
DP Provisions pour risques | 92 500.00 | 43 500.00 | | 92 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 500.00 | 43 500.00 | | 92 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 17 406.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 914.00 | 187 184.00 | | 162 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 717.00 | 438 541.00 | | 422 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 862.00 | 102 517.00 | | 75 862.00 |
EA Autres dettes | 306.00 | | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 839.00 | 745 647.00 | | 661 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 112.00 | 921 186.00 | | 888 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 839.00 | 745 647.00 | | 661 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 698 801.00 | | 2 698 801.00 | 2 698 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 698 801.00 | | 2 698 801.00 | 2 698 801.00 |
FM Production stockée | | | 26 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 733 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 506 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 734 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 580.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 280.00 | 2 940.00 | | 4 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 458.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 458.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 394.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 394.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 64.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -137.00 | | | -137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 738 981.00 | 2 512 949.00 | | 2 738 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 737 247.00 | 2 499 328.00 | | 2 737 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 734.00 | 13 621.00 | | 1 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 154.00 | | 730.00 | 312 154.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 884.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 023.00 | | | 74 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 176.00 | | 730.00 | 224 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 070.00 | 12 742.00 | | 209 070.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 283.00 | 440.00 | | 36 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 799.00 | 12 302.00 | | 168 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 500.00 | 49 000.00 | | 43 500.00 |
6T Sur comptes clients | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 366.00 | 49 000.00 | | 50 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 717.00 | 422 717.00 | | 422 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
UX Autres créances clients | 122 297.00 | 122 297.00 | | 122 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 204.00 | 36 204.00 | | 36 204.00 |
VB T. V. A. | 40 971.00 | 40 971.00 | | 40 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 162 914.00 | 162 914.00 | | 162 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 219.00 | | | 17 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VP Divers | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 852.00 | 33 852.00 | | 33 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 578.00 | 257 578.00 | | 257 578.00 |
VW T.V.A. | 59 960.00 | 59 960.00 | | 59 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 839.00 | 661 839.00 | | 661 839.00 |