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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 540.00 | 104 270.00 | 16 270.00 | 120 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 591.00 | | 17 591.00 | 17 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 830.00 | 106 219.00 | 34 610.00 | 140 830.00 |
BT Marchandises | 837 189.00 | 26 238.00 | 810 951.00 | 837 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 478.00 | | 214 478.00 | 214 478.00 |
BZ Autres créances | 230 086.00 | | 230 086.00 | 230 086.00 |
CF Disponibilités | 440 374.00 | | 440 374.00 | 440 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 104.00 | | 82 104.00 | 82 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 804 231.00 | 26 238.00 | 1 777 993.00 | 1 804 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 060.00 | 132 457.00 | 1 812 603.00 | 1 945 060.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
DH Report à nouveau | 401 339.00 | 358 564.00 | | 401 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 179.00 | 42 776.00 | | 31 179.00 |
DL TOTAL (I) | 644 005.00 | 612 825.00 | | 644 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 840.00 | 173.00 | | 2 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 408.00 | 206 580.00 | | 169 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 099.00 | 532 605.00 | | 510 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 483.00 | 366 954.00 | | 233 483.00 |
EA Autres dettes | 2 769.00 | 2 310.00 | | 2 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 598.00 | 1 358 622.00 | | 1 168 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 603.00 | 1 971 447.00 | | 1 812 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -3 379.00 | -3 379.00 | | -3 379.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 412 842.00 | | 5 412 842.00 | 5 412 842.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 412 842.00 | | 5 412 842.00 | 5 412 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 428 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 847 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 389 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 153.00 | 320.00 | | 1 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 153.00 | 320.00 | | 1 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 153.00 | -320.00 | | -1 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 718.00 | 10 098.00 | | 5 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 428 718.00 | 5 368 637.00 | | 5 428 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 397 539.00 | 5 325 862.00 | | 5 397 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 179.00 | 42 776.00 | | 31 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 372.00 | | 1 290.00 | 139 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -167.00 | | 18 341.00 | -167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -167.00 | | 140 829.00 | -167.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 250.00 | | 1 290.00 | 119 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 173.00 | | | 18 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 002.00 | 2 217.00 | | 104 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 053.00 | 2 217.00 | | 102 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 238.00 | | | 26 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 238.00 | | | 26 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 238.00 | | | 26 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 099.00 | 510 099.00 | | 510 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 383.00 | 24 383.00 | | 24 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 462.00 | 63 462.00 | | 63 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 591.00 | | 17 591.00 | 17 591.00 |
UX Autres créances clients | 214 478.00 | 214 478.00 | | 214 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VB T. V. A. | 102 984.00 | 102 984.00 | | 102 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 791.00 | 31 791.00 | | 31 791.00 |
VP Divers | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 519.00 | 84 519.00 | | 84 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 104.00 | 82 104.00 | | 82 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 259.00 | 526 669.00 | 17 591.00 | 544 259.00 |
VW T.V.A. | 143 898.00 | 143 898.00 | | 143 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 191.00 | 749 191.00 | 250 000.00 | 999 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |