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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
028 Immobilisations corporelles | 208 574.00 | 181 373.00 | 27 201.00 | 208 574.00 |
040 Immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 658.00 | 192 348.00 | 31 310.00 | 223 658.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
060 Stock marchandises | 52 960.00 | | 52 960.00 | 52 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 703.00 | | 90 703.00 | 90 703.00 |
072 Créances – Autres | 24 888.00 | | 24 888.00 | 24 888.00 |
084 Disponibilités | 27 792.00 | | 27 792.00 | 27 792.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 495.00 | | 203 495.00 | 203 495.00 |
110 Total général Actif | 427 153.00 | 192 348.00 | 234 804.00 | 427 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 704.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 687.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 778.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 674.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 804.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 904.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 298.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 518 771.00 | 508 615.00 | | 518 771.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 804.00 | 214 788.00 | | 198 804.00 |
222 Production stockée | -2 461.00 | 4 343.00 | | -2 461.00 |
230 Autres produits | 284.00 | 1 934.00 | | 284.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 715 397.00 | 729 680.00 | | 715 397.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 340 679.00 | 337 833.00 | | 340 679.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 834.00 | 18 653.00 | | -7 834.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 941.00 | 5 166.00 | | 10 941.00 |
242 Autres charges externes. | 128 211.00 | 122 595.00 | | 128 211.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 708.00 | 28 774.00 | | 11 708.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 458.00 | 139 687.00 | | 152 458.00 |
252 Charges sociales | 64 870.00 | 58 640.00 | | 64 870.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 145.00 | 9 483.00 | | 10 145.00 |
262 Autres charges | 631.00 | 221.00 | | 631.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 711 810.00 | 721 053.00 | | 711 810.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 587.00 | 8 628.00 | | 3 587.00 |
294 Charges financières | 3 330.00 | 2 064.00 | | 3 330.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 39.00 | 984.00 | | 39.00 |
310 Bénéfice ou perte | 218.00 | 5 579.00 | | 218.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 376.00 | | | 13 376.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 754.00 | | | 202 754.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 904.00 | | | 20 904.00 |