| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
AH Fonds commercial | 477 970.00 | | 477 970.00 | 477 970.00 |
AP Constructions | 537 697.00 | 378 695.00 | 159 002.00 | 537 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 725.00 | 155 930.00 | 25 794.00 | 181 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 128.00 | 112 926.00 | 120 202.00 | 233 128.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 231.00 | | 25 231.00 | 25 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 685.00 | 651 791.00 | 820 895.00 | 1 472 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 007.00 | | 62 007.00 | 62 007.00 |
BT Marchandises | 32 001.00 | | 32 001.00 | 32 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
BZ Autres créances | 121 489.00 | | 121 489.00 | 121 489.00 |
CF Disponibilités | 20 415.00 | | 20 415.00 | 20 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 073.00 | | 243 073.00 | 243 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 759.00 | 651 791.00 | 1 063 968.00 | 1 715 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 524 000.00 | 610 000.00 | | 524 000.00 |
DH Report à nouveau | 801.00 | 889.00 | | 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 557.00 | -86 088.00 | | -35 557.00 |
DL TOTAL (I) | 498 043.00 | 533 601.00 | | 498 043.00 |
DP Provisions pour risques | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 742.00 | 425 671.00 | | 369 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 491.00 | 26 132.00 | | 36 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 227.00 | 103 173.00 | | 36 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 705.00 | 151 576.00 | | 111 705.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 324.00 | 706 553.00 | | 554 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 968.00 | 1 251 753.00 | | 1 063 968.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 491.00 | 36 491.00 | | 36 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 227.00 | 36 227.00 | | 36 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369 742.00 | 166 596.00 | 203 146.00 | 369 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 705.00 | 111 705.00 | | 111 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 738.00 | 126 412.00 | 25 326.00 | 151 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 324.00 | 351 178.00 | 203 146.00 | 554 324.00 |