| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 059 423.00 | 104 997.00 | 3 954 426.00 | 4 059 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 133 582.00 | 163 457.00 | 3 970 125.00 | 4 133 582.00 |
BT Marchandises | 1 529 247.00 | 1 237 275.00 | 291 972.00 | 1 529 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BZ Autres créances | 2 518 112.00 | | 2 518 112.00 | 2 518 112.00 |
CF Disponibilités | 131 631.00 | | 131 631.00 | 131 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 179 314.00 | 1 237 275.00 | 2 942 038.00 | 4 179 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 312 896.00 | 1 400 732.00 | 6 912 164.00 | 8 312 896.00 |
CU Autres participations | 24 159.00 | 8 460.00 | 15 699.00 | 24 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 1 583 796.00 | 3 360 592.00 | | 1 583 796.00 |
DH Report à nouveau | -491 418.00 | -491 418.00 | | -491 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 825 141.00 | 223 204.00 | | 1 825 141.00 |
DL TOTAL (I) | 3 742 519.00 | 3 917 378.00 | | 3 742 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 374 783.00 | 2 861 225.00 | | 2 374 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 920.00 | 50 215.00 | | 16 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 344.00 | 221 054.00 | | 221 344.00 |
EA Autres dettes | 556 598.00 | 32 800.00 | | 556 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 169 645.00 | 3 165 293.00 | | 3 169 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 912 164.00 | 7 082 671.00 | | 6 912 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -36 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -34 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 394 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 396 278.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 361 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 395 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 851.00 | 2 118.00 | | 13 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 851.00 | 2 118.00 | | 13 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 851.00 | -118.00 | | -13 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 556 598.00 | | | 556 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 396 278.00 | 793 691.00 | | 2 396 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 137.00 | 570 487.00 | | 571 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 825 141.00 | 223 204.00 | | 1 825 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 756 004.00 | | 1 984 625.00 | 2 756 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 545 115.00 | 4 083 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 607 047.00 | 4 133 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 932.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 932.00 | | | 61 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 644 072.00 | | 1 984 625.00 | 2 644 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 061.00 | 17.00 | 50 078.00 | 50 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 061.00 | 17.00 | 50 078.00 | 50 061.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 104 997.00 | 104 997.00 | | 104 997.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 237 275.00 | 1 237 275.00 | | 1 237 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 400 732.00 | 1 400 732.00 | | 1 400 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 400 732.00 | 1 400 732.00 | | 1 400 732.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 059 423.00 | 4 059 423.00 | | 4 059 423.00 |
UX Autres créances clients | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VB T. V. A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VC Groupe et associés | 2 428 197.00 | 2 428 197.00 | | 2 428 197.00 |
VI Groupe et associés | 2 931 381.00 | 2 931 381.00 | | 2 931 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 579.00 | 209 579.00 | | 209 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 095.00 | 89 095.00 | | 89 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 577 858.00 | 6 577 858.00 | | 6 577 858.00 |
VW T.V.A. | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 169 645.00 | 3 169 645.00 | | 3 169 645.00 |