| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 268 000.00 | | 1 268 000.00 | 1 268 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 680.00 | 176 680.00 | | 176 680.00 |
AP Constructions | 150 708.00 | 40 538.00 | 110 170.00 | 150 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 157.00 | 149 363.00 | 134 794.00 | 284 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 428.00 | | 49 428.00 | 49 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 517 070.00 | 806 581.00 | 134 710 489.00 | 135 517 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 743.00 | | 132 743.00 | 132 743.00 |
BZ Autres créances | 8 108 325.00 | | 8 108 325.00 | 8 108 325.00 |
CF Disponibilités | 13 986.00 | | 13 986.00 | 13 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 270.00 | | 53 270.00 | 53 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 308 325.00 | | 8 308 325.00 | 8 308 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 825 395.00 | 806 581.00 | 143 018 814.00 | 143 825 395.00 |
CU Autres participations | 134 856 097.00 | 440 000.00 | 134 416 097.00 | 134 856 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 034 000.00 | | | 11 034 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 111 000.00 | | | 1 111 000.00 |
DG Autres réserves | 97 688 991.00 | | | 97 688 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 060 406.00 | | | 5 060 406.00 |
DL TOTAL (I) | 114 896 711.00 | | | 114 896 711.00 |
DP Provisions pour risques | 333 000.00 | 691 000.00 | | 333 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 169 000.00 | 2 320 000.00 | | 3 169 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 101 000.00 | 21 704 000.00 | | 20 101 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 091 372.00 | | | 14 091 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 345 379.00 | | | 13 345 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 712 000.00 | 25 573 000.00 | | 41 712 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 423.00 | | | 183 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 929.00 | | | 501 929.00 |
EA Autres dettes | 6 314 000.00 | 7 349 000.00 | | 6 314 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 122 103.00 | | | 28 122 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 018 814.00 | | | 143 018 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 372 103.00 | | | 17 372 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307 926.00 | | | 307 926.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 970 000.00 | 7 366 000.00 | | 6 970 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 22 485 000.00 | 20 028.00 | | 22 485 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 898 000.00 | 1 186 000.00 | | 898 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 23 383 000.00 | 21 214 000.00 | | 23 383 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 16 599 000.00 | 18 693 000.00 | | 16 599 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 810 873.00 | | 2 810 873.00 | 2 810 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 810 873.00 | | 2 810 873.00 | 2 810 873.00 |
FM Production stockée | | | -520 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 129 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 943 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 239 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 475 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 225.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 865 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 603 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -659 653.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 101 896.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 17 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 629 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 716 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 224 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 648 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 864.00 | | | 55 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 027.00 | | | 15 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -396 534.00 | | | -396 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 779 773.00 | | | 8 779 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 719 367.00 | | | 3 719 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 060 406.00 | | | 5 060 406.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -2 071 000.00 | -284 000.00 | | -2 071 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -689 000.00 | -521 000.00 | | -689 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 8 557 000.00 | 4 165 000.00 | | 8 557 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 7 868 000.00 | 8 552 000.00 | | 7 868 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 898 000.00 | 1 186.00 | | 898 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 970 000.00 | 7 366 000.00 | | 6 970 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 710 587.00 | | 5 312 603.00 | 130 710 587.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 134 905 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 438 493.00 | 67 626.00 | 135 517 070.00 | 438 493.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 493.00 | | 176 680.00 | 438 493.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 626.00 | 434 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 173.00 | | | 615 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 461.00 | | 2 030.00 | 493 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 601 952.00 | | 5 310 573.00 | 129 601 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 982.00 | 61 225.00 | 60 626.00 | 365 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 680.00 | | | 176 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 302.00 | 61 225.00 | 60 626.00 | 189 302.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 400 000.00 | | | 4 400 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 393.00 | | 60 393.00 | 60 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 393.00 | | 60 393.00 | 500 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 393.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 423.00 | 183 423.00 | | 183 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 139.00 | 187 139.00 | | 187 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 665.00 | 172 665.00 | | 172 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 428.00 | | | 49 428.00 |
UX Autres créances clients | 132 743.00 | | | 132 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
VB T. V. A. | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
VC Groupe et associés | 7 953 420.00 | | | 7 953 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 091 372.00 | 3 341 372.00 | 10 750 000.00 | 14 091 372.00 |
VI Groupe et associés | 13 335 435.00 | 13 335 435.00 | | 13 335 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 305.00 | | | 138 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 389.00 | 57 389.00 | | 57 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 839.00 | | | 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 270.00 | | | 53 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 343 767.00 | 8 294 339.00 | 49 428.00 | 8 343 767.00 |
VW T.V.A. | 84 736.00 | 84 736.00 | | 84 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 122 103.00 | 17 372 103.00 | 10 750 000.00 | 28 122 103.00 |