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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 357.00 | | 1 167 357.00 | 1 167 357.00 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 820.00 | 459 045.00 | 339 775.00 | 798 820.00 |
BZ Autres créances | 2 110 918.00 | | 2 110 918.00 | 2 110 918.00 |
CF Disponibilités | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 960 644.00 | 459 045.00 | 2 501 599.00 | 2 960 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 128 001.00 | 459 045.00 | 3 668 956.00 | 4 128 001.00 |
CU Autres participations | 1 166 259.00 | | 1 166 259.00 | 1 166 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 698 255.00 | | | 698 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 954.00 | | | 277 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 209.00 | | | 1 086 209.00 |
DP Provisions pour risques | 328 672.00 | | | 328 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 328 672.00 | | | 328 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 318.00 | | | 313 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 167.00 | | | 21 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
EA Autres dettes | 1 909 740.00 | | | 1 909 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 254 076.00 | | | 2 254 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 668 956.00 | | | 3 668 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 254 076.00 | | | 2 254 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 364 274.00 | | | 364 274.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 184.00 | | | 124 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 488 457.00 | | | 488 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 184.00 | | | 124 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 184.00 | | | 124 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 364 274.00 | | | 364 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 845.00 | | | 503 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 891.00 | | | 225 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 954.00 | | | 277 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 357.00 | | | 1 167 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 167 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 167 357.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 167 357.00 | | | 1 167 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 328 671.00 | | | 328 671.00 |
6T Sur comptes clients | 459 045.00 | | | 459 045.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 124 183.00 | | 124 183.00 | 124 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 583 228.00 | | 124 183.00 | 583 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 911 900.00 | | 124 183.00 | 911 900.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 124 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 167.00 | 21 167.00 | | 21 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 909 739.00 | 1 909 739.00 | | 1 909 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
UX Autres créances clients | 339 775.00 | | | 339 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 459 045.00 | | | 459 045.00 |
VB T. V. A. | 720.00 | | | 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 313 317.00 | 313 317.00 | | 313 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 110 198.00 | | | 2 110 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 910 836.00 | 2 909 738.00 | 1 098.00 | 2 910 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 254 076.00 | 2 254 076.00 | | 2 254 076.00 |