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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 210 959.00 | 992.00 | 3 209 967.00 | 3 210 959.00 |
BZ Autres créances | 1 227 653.00 | 779 455.00 | 448 198.00 | 1 227 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 648 350.00 | | 4 648 350.00 | 4 648 350.00 |
CF Disponibilités | 103 323.00 | | 103 323.00 | 103 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 979 326.00 | 779 455.00 | 5 199 871.00 | 5 979 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 190 285.00 | 780 447.00 | 8 409 838.00 | 9 190 285.00 |
CR Parts à plus d’un an | 779 515.00 | | | 779 515.00 |
CU Autres participations | 3 209 969.00 | 2.00 | 3 209 967.00 | 3 209 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 365.00 | 286 365.00 | | 286 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
DG Autres réserves | 3 194 573.00 | 3 175 673.00 | | 3 194 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -381 232.00 | 18 900.00 | | -381 232.00 |
DL TOTAL (I) | 3 101 615.00 | 3 482 847.00 | | 3 101 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 315 030.00 | 3 697 268.00 | | 4 315 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798 551.00 | 1 421 247.00 | | 798 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 003.00 | 18 524.00 | | 14 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 640.00 | | | 180 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 308 223.00 | 5 137 040.00 | | 5 308 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 409 838.00 | 8 619 886.00 | | 8 409 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 153 820.00 | 4 034 441.00 | | 5 153 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 120 415.00 | 3 465 770.00 | | 4 120 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 873.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 249.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 808.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 300.00 | 2 302.00 | | 2 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 640.00 | | | 120 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 640.00 | | | 120 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 640.00 | | | -120 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 388.00 | -3 215.00 | | 290 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 808.00 | 99 314.00 | | 121 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 040.00 | 80 414.00 | | 503 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -381 232.00 | 18 900.00 | | -381 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 209 983.00 | | 976.00 | 3 209 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 209 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 210 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213.00 | | | 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777.00 | | | 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 208 993.00 | | 976.00 | 3 208 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990.00 | | | 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213.00 | | | 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777.00 | | | 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 789 559.00 | 7 400.00 | 17 504.00 | 789 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 789 561.00 | 7 400.00 | 17 504.00 | 789 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 789 561.00 | 7 400.00 | 17 504.00 | 789 561.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 7 400.00 | 17 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 180 640.00 | 180 640.00 | | 180 640.00 |
VC Groupe et associés | 1 076 564.00 | 297 049.00 | 779 515.00 | 1 076 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 315 030.00 | 4 160 627.00 | 154 403.00 | 4 315 030.00 |
VI Groupe et associés | 798 551.00 | 798 551.00 | | 798 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 257.00 | | | 36 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 433.00 | 33 433.00 | | 33 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 655.00 | 117 655.00 | | 117 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 652.00 | 448 137.00 | 779 515.00 | 1 227 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 308 224.00 | 5 153 821.00 | 154 403.00 | 5 308 224.00 |