| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 2 504.00 | 496.00 | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 282.00 | | 95 282.00 | 95 282.00 |
AH Fonds commercial | 6 109 593.00 | 387 670.00 | 5 721 923.00 | 6 109 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 851.00 | 565 554.00 | 101 297.00 | 666 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 963 992.00 | 3 959 872.00 | 1 004 120.00 | 4 963 992.00 |
AX Avances et acomptes | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530 109.00 | | 530 109.00 | 530 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 685 963.00 | 11 082 671.00 | 20 603 292.00 | 31 685 963.00 |
BT Marchandises | 308 683.00 | 247.00 | 308 436.00 | 308 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 425.00 | | 68 425.00 | 68 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 114.00 | 24 000.00 | 228 114.00 | 252 114.00 |
BZ Autres créances | 2 465 877.00 | 267 846.00 | 2 198 031.00 | 2 465 877.00 |
CF Disponibilités | 222 883.00 | | 222 883.00 | 222 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387 288.00 | | 387 288.00 | 387 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 705 270.00 | 292 093.00 | 3 413 177.00 | 3 705 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 391 233.00 | 11 374 764.00 | 24 016 469.00 | 35 391 233.00 |
CU Autres participations | 19 316 463.00 | 6 167 071.00 | 13 149 392.00 | 19 316 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 709 274.00 | | | 2 709 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 54.00 | | | 54.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 535 177.00 | | | -12 535 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 306 961.00 | | | -6 306 961.00 |
DK Provisions réglementées | 541 210.00 | | | 541 210.00 |
DL TOTAL (I) | -15 191 599.00 | | | -15 191 599.00 |
DP Provisions pour risques | 2 599 844.00 | | | 2 599 844.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 826.00 | | | 31 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 631 670.00 | | | 2 631 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 911 691.00 | | | 3 911 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 238 266.00 | | | 30 238 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 384 068.00 | | | 1 384 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 028 541.00 | | | 1 028 541.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
EA Autres dettes | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 576 399.00 | | | 36 576 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 016 469.00 | | | 24 016 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 916 235.00 | | | 33 916 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 358 987.00 | | 1 358 987.00 | 1 358 987.00 |
FG Production vendue services | 8 034 873.00 | 66 300.00 | 8 101 173.00 | 8 034 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 393 860.00 | 66 300.00 | 9 460 160.00 | 9 393 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 693 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 478 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 187 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 138 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 169 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 875 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 011 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415 119.00 | |
GE Autres charges | | | 29 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 132 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -653 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 225.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 178 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 225 305.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 879 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 995 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 770 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 424 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -3 487.00 | | | -3 487.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 652.00 | | | 26 652.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 756.00 | | | 50 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 371 990.00 | | | 371 990.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 429 746.00 | | | 429 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 410.00 | | | 49 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 171 015.00 | | | 1 171 015.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 922.00 | | | 91 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 312 348.00 | | | 1 312 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -882 602.00 | | | -882 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 133 714.00 | | | 12 133 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 440 675.00 | | | 18 440 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 306 961.00 | | | -6 306 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 770 057.00 | | 643 426.00 | 32 770 057.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 559.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 559.00 | 19 846 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 727 520.00 | 31 685 963.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 071 960.00 | 6 204 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 641 001.00 | 5 631 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 735 835.00 | | 541 000.00 | 6 735 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 183 491.00 | | 89 028.00 | 6 183 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 847 731.00 | | 13 399.00 | 19 847 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 642 519.00 | 415 119.00 | 529 708.00 | 4 642 519.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 504.00 | 1 000.00 | | 1 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 641 015.00 | 414 119.00 | 529 708.00 | 4 641 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 490 680.00 | 50 530.00 | | 490 680.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 340 178.00 | 736 657.00 | 445 165.00 | 2 340 178.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 701 719.00 | | 314 049.00 | 701 719.00 |
6N Sur stocks et en cours | 247.00 | | | 247.00 |
6T Sur comptes clients | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 86 148.00 | 181 698.00 | | 86 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 747 254.00 | 5 165 948.00 | 1 066 368.00 | 2 747 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 578 112.00 | 5 953 135.00 | 1 511 533.00 | 5 578 112.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 326 124.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 879 605.00 | 1 178 409.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 530.00 | 7 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 384 068.00 | 1 384 068.00 | | 1 384 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 489 377.00 | 489 377.00 | | 489 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 738.00 | 292 738.00 | | 292 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530 109.00 | | 530 109.00 | 530 109.00 |
UX Autres créances clients | 249 808.00 | 249 808.00 | | 249 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 082.00 | 41 082.00 | | 41 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VB T. V. A. | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VC Groupe et associés | 1 101 358.00 | 1 101 358.00 | | 1 101 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 906 347.00 | 1 246 183.00 | 2 656 003.00 | 3 906 347.00 |
VI Groupe et associés | 30 238 266.00 | 30 238 266.00 | | 30 238 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 276 635.00 | | | 1 276 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
VP Divers | 45 323.00 | 45 323.00 | | 45 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 299.00 | 93 299.00 | | 93 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 265 600.00 | 1 265 600.00 | | 1 265 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387 288.00 | 387 288.00 | | 387 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 635 124.00 | 3 105 016.00 | 530 109.00 | 3 635 124.00 |
VW T.V.A. | 153 128.00 | 153 128.00 | | 153 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 576 399.00 | 33 916 235.00 | 2 656 003.00 | 36 576 399.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 199 877.00 | | | 199 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 277 746.00 | | | 1 277 746.00 |
ST Autres comptes | 1 047 678.00 | | | 1 047 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 704 585.00 | | | 1 704 585.00 |
YT Sous‐traitance | 20 038.00 | | | 20 038.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 119 185.00 | | | 119 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 105 884.00 | | | 105 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 305 761.00 | | | 305 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 874 066.00 | | | 1 874 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 057 870.00 | | | 1 057 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 169 232.00 | | | 4 169 232.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 219.00 | | | 219.00 |