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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 090.00 | 6 169.00 | 3 921.00 | 10 090.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AN Terrains | 26 103.00 | 6 746.00 | 19 357.00 | 26 103.00 |
AP Constructions | 14 133.00 | 4 019.00 | 10 114.00 | 14 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 491.00 | 68 106.00 | 47 385.00 | 115 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 406 309.00 | 1 874 396.00 | 1 531 912.00 | 3 406 309.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 636 181.00 | 1 959 437.00 | 1 676 744.00 | 3 636 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 617.00 | | 849 617.00 | 849 617.00 |
BZ Autres créances | 255 597.00 | | 255 597.00 | 255 597.00 |
CF Disponibilités | 369 890.00 | | 369 890.00 | 369 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 889.00 | | 67 889.00 | 67 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 993.00 | | 1 542 993.00 | 1 542 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 179 173.00 | 1 959 437.00 | 3 219 737.00 | 5 179 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 130.00 | 32 130.00 | | 32 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
DG Autres réserves | 559 272.00 | 331 820.00 | | 559 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 638.00 | 347 452.00 | | 251 638.00 |
DL TOTAL (I) | 846 253.00 | 714 615.00 | | 846 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 450 294.00 | 523 720.00 | | 1 450 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 236.00 | 229 892.00 | | 265 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 885.00 | 559 089.00 | | 653 885.00 |
EA Autres dettes | 4 069.00 | 1 807.00 | | 4 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 373 484.00 | 1 314 508.00 | | 2 373 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 219 737.00 | 2 029 124.00 | | 3 219 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 449 592.00 | 1 062 602.00 | | 1 449 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 493 336.00 | | 1 482 202.00 | 2 493 336.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 244.00 | | | 65 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 426 562.00 | | 1 476 376.00 | 2 426 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 529.00 | | 5 826.00 | 1 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 790 205.00 | 493 434.00 | 324 203.00 | 1 790 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 310.00 | 2 858.00 | | 3 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 786 895.00 | 490 576.00 | 324 203.00 | 1 786 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 236.00 | 265 236.00 | | 265 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 231.00 | 253 231.00 | | 253 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 467.00 | 198 467.00 | | 198 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
UX Autres créances clients | 849 617.00 | 849 617.00 | | 849 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VB T. V. A. | 16 939.00 | 16 939.00 | | 16 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 450 081.00 | 526 189.00 | 923 892.00 | 1 450 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 351 000.00 | | | 1 351 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 424 525.00 | | | 424 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 207.00 | 124 207.00 | | 124 207.00 |
VP Divers | 95 781.00 | 95 781.00 | | 95 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 863.00 | 27 863.00 | | 27 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 327.00 | 18 327.00 | | 18 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 889.00 | 67 889.00 | | 67 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 896.00 | 1 178 896.00 | | 1 178 896.00 |
VW T.V.A. | 174 325.00 | 174 325.00 | | 174 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 373 484.00 | 1 449 592.00 | 923 892.00 | 2 373 484.00 |