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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
AP Constructions | 632 972.00 | 611 239.00 | 21 732.00 | 632 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 211.00 | 312 943.00 | 127 268.00 | 440 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
BF Prêts | 117 556.00 | | 117 556.00 | 117 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 793.00 | | 46 793.00 | 46 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 816.00 | 938 465.00 | 313 350.00 | 1 251 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 702.00 | | 18 702.00 | 18 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 454.00 | | 69 454.00 | 69 454.00 |
BZ Autres créances | 2 312 612.00 | | 2 312 612.00 | 2 312 612.00 |
CF Disponibilités | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 402 744.00 | | 2 402 744.00 | 2 402 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 654 560.00 | 938 465.00 | 2 716 095.00 | 3 654 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 465 390.00 | 465 390.00 | | 465 390.00 |
DH Report à nouveau | 947 473.00 | 631 336.00 | | 947 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 320.00 | 316 137.00 | | 338 320.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 616.00 | 17 616.00 | | 17 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 777 186.00 | 1 438 865.00 | | 1 777 186.00 |
DP Provisions pour risques | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 424.00 | 724.00 | | 1 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 581.00 | 175 101.00 | | 180 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 268.00 | 111 936.00 | | 168 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 768.00 | 477 850.00 | | 520 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 995.00 | 110.00 | | 995.00 |
EA Autres dettes | 36 259.00 | 26 904.00 | | 36 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 576.00 | 9 536.00 | | 23 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 873.00 | 802 163.00 | | 931 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 716 095.00 | 2 241 028.00 | | 2 716 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
FG Production vendue services | 4 946 037.00 | | 4 946 037.00 | 4 946 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 946 113.00 | | 4 946 113.00 | 4 946 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 047 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 393 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 928 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 725 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 013.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 034.00 | |
GE Autres charges | | | 1 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 511 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 536 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 657.00 | | | -1 657.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 748.00 | 72 558.00 | | 73 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 487.00 | 128 649.00 | | 122 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 047 368.00 | 4 712 387.00 | | 5 047 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 709 047.00 | 4 396 250.00 | | 4 709 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 320.00 | 316 137.00 | | 338 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 871.00 | | 27 446.00 | 1 350 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 501.00 | 1 251 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 827.00 | 9 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 674.00 | 1 078 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 184 027.00 | | 19 848.00 | 1 184 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 751.00 | | 7 598.00 | 156 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 295.00 | 50 013.00 | 124 843.00 | 1 013 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 093.00 | | 827.00 | 10 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003 202.00 | 50 013.00 | 124 016.00 | 1 003 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 035.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 035.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 035.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 582.00 | | 180 582.00 | 180 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 269.00 | 168 269.00 | | 168 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 276.00 | 260 276.00 | | 260 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 573.00 | 229 573.00 | | 229 573.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 260.00 | 36 260.00 | | 36 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 576.00 | 23 576.00 | | 23 576.00 |
UP Prêts | 117 556.00 | | 117 556.00 | 117 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 793.00 | | 46 793.00 | 46 793.00 |
UX Autres créances clients | 69 454.00 | 69 454.00 | | 69 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VB T. V. A. | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VC Groupe et associés | 2 327 343.00 | 2 327 343.00 | | 2 327 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VI Groupe et associés | 122 487.00 | 122 487.00 | | 122 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 863.00 | 21 863.00 | | 21 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 196.00 | 100 196.00 | | 100 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 670 914.00 | 2 506 565.00 | 164 349.00 | 2 670 914.00 |
VW T.V.A. | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 361.00 | 873 779.00 | 180 582.00 | 1 054 361.00 |