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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970 235.00 | 551 856.00 | 418 380.00 | 970 235.00 |
AH Fonds commercial | 103 398.00 | | 103 398.00 | 103 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 994.00 | 222 529.00 | 182 466.00 | 404 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 494.00 | 1 687.00 | 1 808.00 | 3 494.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 952.00 | 776 071.00 | 718 881.00 | 1 494 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 958.00 | 9 025.00 | 293 932.00 | 302 958.00 |
BZ Autres créances | 18 718.00 | | 18 718.00 | 18 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 976.00 | | 200 976.00 | 200 976.00 |
CF Disponibilités | 71 467.00 | | 71 467.00 | 71 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 558.00 | | 30 558.00 | 30 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 677.00 | 9 025.00 | 615 652.00 | 624 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 630.00 | 785 096.00 | 1 334 533.00 | 2 119 630.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 258 452.00 | 279 758.00 | | 258 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 496.00 | 129 195.00 | | 161 496.00 |
DL TOTAL (I) | 496 948.00 | 485 952.00 | | 496 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 882.00 | 500 878.00 | | 502 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 030.00 | 28 398.00 | | 63 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 700.00 | 172 730.00 | | 106 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 035.00 | 114 324.00 | | 141 035.00 |
EA Autres dettes | 1 650.00 | 9 460.00 | | 1 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 288.00 | 50 227.00 | | 22 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 585.00 | 876 017.00 | | 837 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 533.00 | 1 361 969.00 | | 1 334 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 621.00 | 526 900.00 | | 486 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 354.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 538 127.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 547 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 558 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 709.00 | |
GE Autres charges | | | 23 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 071.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 114.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 114.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 114.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 030.00 | 45 666.00 | | 63 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 663.00 | 1 357 756.00 | | 1 558 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 167.00 | 1 228 561.00 | | 1 397 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 496.00 | 129 195.00 | | 161 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 241.00 | | 195 712.00 | 1 299 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 494 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 073 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 947 764.00 | | 125 869.00 | 947 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 447.00 | | 69 842.00 | 351 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 947.00 | 139 124.00 | | 636 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450 897.00 | 100 958.00 | | 450 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 050.00 | 38 166.00 | | 186 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 700.00 | 106 700.00 | | 106 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 035.00 | 141 035.00 | | 141 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 680.00 | 64 680.00 | | 64 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 288.00 | 22 288.00 | | 22 288.00 |
UX Autres créances clients | 302 958.00 | 292 151.00 | 10 807.00 | 302 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 882.00 | 151 918.00 | 350 964.00 | 502 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 824.00 | | | 152 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 840.00 | | | 150 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 718.00 | 18 718.00 | | 18 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 558.00 | 30 558.00 | | 30 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 234.00 | 341 427.00 | 10 807.00 | 352 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 585.00 | 486 621.00 | 350 964.00 | 837 585.00 |