| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762.00 | 120.00 | 642.00 | 762.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 609.00 | 2 601.00 | 11 008.00 | 13 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 386.00 | 865.00 | 206 522.00 | 207 386.00 |
BZ Autres créances | 67 492.00 | | 67 492.00 | 67 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
CF Disponibilités | 45 184.00 | | 45 184.00 | 45 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 326.00 | | 17 326.00 | 17 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 348.00 | 865.00 | 339 483.00 | 340 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 957.00 | 3 466.00 | 350 491.00 | 353 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 69 621.00 | 21 970.00 | | 69 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 982.00 | 67 651.00 | | 23 982.00 |
DL TOTAL (I) | 101 988.00 | 98 005.00 | | 101 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | | | 28.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 608.00 | 858.00 | | 2 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 199.00 | 155 888.00 | | 197 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 309.00 | 113 995.00 | | 35 309.00 |
EA Autres dettes | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 503.00 | 270 741.00 | | 248 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 491.00 | 368 746.00 | | 350 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 105.00 | |
FD Production vendue biens | | | 690 372.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 692 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 331.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 719.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 874.00 | 11 948.00 | | 3 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 536.00 | 473 376.00 | | 692 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 553.00 | 405 726.00 | | 668 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 982.00 | 67 651.00 | | 23 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 114.00 | | 762.00 | 17 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 266.00 | 13 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 920.00 | 10 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 596.00 | 3 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 287.00 | | | 13 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 077.00 | | 762.00 | 3 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 997.00 | 120.00 | 3 516.00 | 5 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 077.00 | 120.00 | 596.00 | 3 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 199.00 | 197 199.00 | | 197 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
UX Autres créances clients | 207 386.00 | 207 386.00 | | 207 386.00 |
VP Divers | 67 492.00 | 67 492.00 | | 67 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 309.00 | 35 309.00 | | 35 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 204.00 | 292 204.00 | | 292 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 895.00 | 245 895.00 | | 245 895.00 |