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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
AP Constructions | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 197.00 | 111 784.00 | 66 413.00 | 178 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 338 733.00 | 737 208.00 | 601 524.00 | 1 338 733.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 479.00 | | 88 479.00 | 88 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 155.00 | 853 947.00 | 794 208.00 | 1 648 155.00 |
BT Marchandises | 29 563.00 | | 29 563.00 | 29 563.00 |
BZ Autres créances | 260 504.00 | | 260 504.00 | 260 504.00 |
CF Disponibilités | 838 490.00 | | 838 490.00 | 838 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 526.00 | | 1 132 526.00 | 1 132 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 780 681.00 | 853 947.00 | 1 926 734.00 | 2 780 681.00 |
CU Autres participations | 27 577.00 | | 27 577.00 | 27 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 184 919.00 | | | 184 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 817 401.00 | | | 817 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 705.00 | | | 1 010 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 247.00 | | | 565 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 444.00 | | | 17 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 419.00 | | | 162 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 316.00 | | | 166 316.00 |
EA Autres dettes | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 028.00 | | | 916 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 734.00 | | | 1 926 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 245.00 | | | 544 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 655.00 | | | 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 547 240.00 | | 159 208.00 | 1 547 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 293.00 | 1 648 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 293.00 | 1 610 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 509 449.00 | | 159 208.00 | 1 509 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 577.00 | | | 27 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 280.00 | 129 330.00 | 1 663.00 | 726 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 280.00 | 129 330.00 | 1 663.00 | 726 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 419.00 | 162 419.00 | | 162 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 316.00 | 166 316.00 | | 166 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 046.00 | 22 046.00 | | 22 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 593.00 | 192 810.00 | 371 783.00 | 564 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 603.00 | | | 114 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 504.00 | 260 504.00 | | 260 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 472.00 | 264 472.00 | | 264 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 029.00 | 544 246.00 | 371 783.00 | 916 029.00 |