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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 454.00 | 31 454.00 | | 31 454.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 111.00 | 41 000.00 | 55 111.00 | 96 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 533.00 | 4 444.00 | 1 089.00 | 5 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 495.00 | 172 823.00 | 454 672.00 | 627 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 757.00 | 249 721.00 | 520 036.00 | 769 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260 462.00 | 104 000.00 | 1 156 462.00 | 1 260 462.00 |
BZ Autres créances | 132 280.00 | | 132 280.00 | 132 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 447 039.00 | | 447 039.00 | 447 039.00 |
CF Disponibilités | 1 032 181.00 | | 1 032 181.00 | 1 032 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 874 508.00 | 104 000.00 | 2 770 508.00 | 2 874 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 644 265.00 | 353 721.00 | 3 290 544.00 | 3 644 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
CU Autres participations | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 118 897.00 | 979 298.00 | | 1 118 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 865.00 | 464 599.00 | | 347 865.00 |
DL TOTAL (I) | 2 016 762.00 | 1 993 897.00 | | 2 016 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 666.00 | 38 376.00 | | 525 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 651.00 | 220 220.00 | | 195 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 315.00 | 573 475.00 | | 444 315.00 |
EA Autres dettes | 108 150.00 | 45 657.00 | | 108 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 782.00 | 877 728.00 | | 1 273 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 290 544.00 | 2 871 625.00 | | 3 290 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 944.00 | 868 017.00 | | 931 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 613 497.00 | | 3 613 497.00 | 3 613 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 613 497.00 | | 3 613 497.00 | 3 613 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 674 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 078 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 992 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 681 848.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 300 079.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 949 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 27 647.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 629.00 | | | 155 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 629.00 | 3.00 | | 155 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 967.00 | 6 612.00 | | 3 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 521 933.00 | 336 169.00 | | 521 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525 900.00 | 342 781.00 | | 525 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370 271.00 | -342 778.00 | | -370 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 602.00 | 154 379.00 | | 231 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 130 373.00 | 5 014 668.00 | | 4 130 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 782 508.00 | 4 550 068.00 | | 3 782 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 865.00 | 464 599.00 | | 347 865.00 |