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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 3 294 960.00 | | 3 294 960.00 | 3 294 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 294 960.00 | | 3 294 960.00 | 3 294 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 987 991.00 | | 1 987 991.00 | 1 987 991.00 |
CF Disponibilités | 112 909.00 | | 112 909.00 | 112 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 100 900.00 | | 2 100 900.00 | 2 100 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 395 860.00 | | 5 395 860.00 | 5 395 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 440.00 | 41 440.00 | | 41 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
DG Autres réserves | 1 962 859.00 | 1 962 859.00 | | 1 962 859.00 |
DH Report à nouveau | -560 062.00 | -466 946.00 | | -560 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 243.00 | -93 116.00 | | 73 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 521 624.00 | 1 448 381.00 | | 1 521 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 88.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 785 085.00 | 2 839 064.00 | | 3 785 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 200.00 | 57 473.00 | | 22 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 910.00 | | | 66 910.00 |
EA Autres dettes | | 202 713.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 874 236.00 | 3 099 338.00 | | 3 874 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 395 860.00 | 4 547 719.00 | | 5 395 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 151.00 | 693 035.00 | | 89 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 257.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213 434.00 | 8.00 | | 213 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 434.00 | 8.00 | | 213 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 459.00 | | | 43 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 459.00 | | | 43 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 976.00 | 8.00 | | 169 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 576.00 | 74 524.00 | | 306 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 334.00 | 167 639.00 | | 233 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 243.00 | -93 116.00 | | 73 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 545 614.00 | | 749 345.00 | 2 545 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 294 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 294 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 545 614.00 | | 749 345.00 | 2 545 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 785 085.00 | | 3 785 085.00 | 3 785 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
UP Prêts | 3 294 960.00 | 160 770.00 | 3 134 190.00 | 3 294 960.00 |
VC Groupe et associés | 1 987 991.00 | 1 987 991.00 | | 1 987 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 910.00 | 66 910.00 | | 66 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 282 951.00 | 2 148 761.00 | 3 134 190.00 | 5 282 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 874 236.00 | 89 151.00 | 3 785 085.00 | 3 874 236.00 |