| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 978 210.00 | | 1 978 210.00 | 1 978 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 133.00 | 64 761.00 | 10 371.00 | 75 133.00 |
AP Constructions | 65 952.00 | 57 999.00 | 7 952.00 | 65 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 444.00 | 367 055.00 | 50 388.00 | 417 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 191 008.00 | 489 817.00 | 2 701 191.00 | 3 191 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143 349.00 | 157 927.00 | 985 421.00 | 1 143 349.00 |
BZ Autres créances | 882 778.00 | | 882 778.00 | 882 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 |
CF Disponibilités | 1 885 028.00 | | 1 885 028.00 | 1 885 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 366.00 | | 43 366.00 | 43 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 276 527.00 | 157 927.00 | 5 118 599.00 | 5 276 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 467 535.00 | 647 745.00 | 7 819 790.00 | 8 467 535.00 |
CU Autres participations | 652 882.00 | | 652 882.00 | 652 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 400.00 | | | 173 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 891 129.00 | | | 891 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 120.00 | | | 36 120.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 454 904.00 | | | 2 454 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 781 569.00 | | | 781 569.00 |
DK Provisions réglementées | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
DL TOTAL (I) | 4 340 918.00 | | | 4 340 918.00 |
DP Provisions pour risques | 216 137.00 | | | 216 137.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 480.00 | | | 53 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 269 617.00 | | | 269 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 785.00 | | | 190 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 406.00 | | | 315 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 676 291.00 | | | 676 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 850.00 | | | 121 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 040 504.00 | | | 1 040 504.00 |
EA Autres dettes | 864 415.00 | | | 864 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 209 254.00 | | | 3 209 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 819 790.00 | | | 7 819 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 478 579.00 | | | 2 478 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | | | 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 767 623.00 | | 4 767 623.00 | 4 767 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 767 623.00 | | 4 767 623.00 | 4 767 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 895 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 531 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 637 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 055.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 137.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 316 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 578 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 405 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 519.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 443 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 022 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 252.00 | | | 16 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 211 221.00 | | | 211 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 787.00 | | | 231 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413.00 | | | 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 214.00 | | | 82 214.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 243 958.00 | | | 243 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 586.00 | | | 326 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 799.00 | | | -94 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 739.00 | | | 145 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 580 185.00 | | | 5 580 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 798 615.00 | | | 4 798 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 781 569.00 | | | 781 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 256 569.00 | | | 3 256 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 654 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 191 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 869.00 | | | 62 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 281.00 | | | 532 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 683 209.00 | | | 683 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 235.00 | 74 127.00 | 92 544.00 | 508 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 397.00 | 5 164.00 | 2 800.00 | 62 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 837.00 | 68 963.00 | 89 745.00 | 445 837.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 386.00 | 409.00 | | 3 386.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 851.00 | 121 851.00 | | 121 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 179 823.00 | 1 179 823.00 | | 1 179 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 625.00 | 136 242.00 | 54 384.00 | 190 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 225.00 | | | 140 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 367.00 | | | 43 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 070 866.00 | 2 069 495.00 | 1 371.00 | 2 070 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 532 963.00 | 2 478 580.00 | 54 384.00 | 2 532 963.00 |