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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AN Terrains | 16 107.00 | | 16 107.00 | 16 107.00 |
AP Constructions | 134 955.00 | 126 654.00 | 8 301.00 | 134 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 900 816.00 | 4 331 233.00 | 569 583.00 | 4 900 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 395.00 | 132 133.00 | 2 263.00 | 134 395.00 |
AX Avances et acomptes | 149 690.00 | | 149 690.00 | 149 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 439 968.00 | 4 669 025.00 | 770 943.00 | 5 439 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 690.00 | | 180 690.00 | 180 690.00 |
BN En cours de production de biens | 46 845.00 | | 46 845.00 | 46 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 421.00 | 1 810.00 | 540 611.00 | 542 421.00 |
BZ Autres créances | 111 473.00 | | 111 473.00 | 111 473.00 |
CF Disponibilités | 397 582.00 | | 397 582.00 | 397 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 750.00 | 1 810.00 | 1 277 940.00 | 1 279 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 719 718.00 | 4 670 835.00 | 2 048 883.00 | 6 719 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 200.00 | 259 200.00 | | 259 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 920.00 | 25 920.00 | | 25 920.00 |
DG Autres réserves | 228 312.00 | 230 188.00 | | 228 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 827.00 | -1 875.00 | | 33 827.00 |
DK Provisions réglementées | 147 410.00 | 147 410.00 | | 147 410.00 |
DL TOTAL (I) | 694 670.00 | 660 842.00 | | 694 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 883.00 | 250 377.00 | | 847 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 573.00 | 187 230.00 | | 320 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 589.00 | 137 580.00 | | 129 589.00 |
EA Autres dettes | 56 168.00 | 26 000.00 | | 56 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 213.00 | 601 187.00 | | 1 354 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 883.00 | 1 262 029.00 | | 2 048 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 466.00 | 601 187.00 | | 652 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
FG Production vendue services | 2 867 614.00 | | 2 867 614.00 | 2 867 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 870 629.00 | | 2 870 629.00 | 2 870 629.00 |
FM Production stockée | | | -8 622.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 892 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 382 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 662.00 | |
GE Autres charges | | | 4 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 875 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 700.00 | 254 567.00 | | 12 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 980.00 | 6 558.00 | | 31 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 980.00 | 6 558.00 | | 31 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 980.00 | 6 558.00 | | 31 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 935 225.00 | 2 613 886.00 | | 2 935 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 901 398.00 | 2 615 761.00 | | 2 901 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 827.00 | -1 875.00 | | 33 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 927 955.00 | | 683 590.00 | 4 927 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 000.00 | 146 577.00 | 5 439 968.00 | 25 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | 146 577.00 | 5 335 964.00 | 25 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 005.00 | | | 79 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 848 951.00 | | 658 590.00 | 4 848 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 782 912.00 | 32 690.00 | 146 577.00 | 4 782 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 005.00 | | | 79 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 703 908.00 | 32 690.00 | 146 577.00 | 4 703 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 147 410.00 | | | 147 410.00 |
6T Sur comptes clients | 4 560.00 | 1 662.00 | 4 413.00 | 4 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 560.00 | 1 662.00 | 4 413.00 | 4 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 970.00 | 1 662.00 | 4 413.00 | 151 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 662.00 | 4 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 573.00 | 320 573.00 | | 320 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 585.00 | 81 585.00 | | 81 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 423.00 | 47 423.00 | | 47 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 168.00 | 56 168.00 | | 56 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 540 250.00 | 540 250.00 | | 540 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VB T. V. A. | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 847 883.00 | 146 136.00 | 560 591.00 | 847 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 640.00 | | | 82 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 073.00 | 92 073.00 | | 92 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 633.00 | 654 633.00 | 25 000.00 | 679 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 213.00 | 652 466.00 | 560 591.00 | 1 354 213.00 |