| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 588.00 | 26 709.00 | 9 879.00 | 36 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 359.00 | 67 608.00 | 2 751.00 | 70 359.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 073.00 | | 40 073.00 | 40 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 230.00 | 94 317.00 | 52 913.00 | 147 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BZ Autres créances | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CF Disponibilités | 66 279.00 | | 66 279.00 | 66 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 67 195.00 | | 67 195.00 | 67 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 425.00 | 94 317.00 | 120 108.00 | 214 425.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 110 382.00 | 120 324.00 | | 110 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 447.00 | -9 941.00 | | -6 447.00 |
DL TOTAL (I) | 112 320.00 | 118 767.00 | | 112 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 114.00 | 2 004.00 | | 6 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411.00 | 1 508.00 | | 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 962.00 | 865.00 | | 962.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 3 111.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 788.00 | 7 488.00 | | 7 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 108.00 | 126 255.00 | | 120 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 788.00 | 7 488.00 | | 7 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 464.00 | | 8 464.00 | 8 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 464.00 | | 8 464.00 | 8 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 041.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 600.00 | 3 152.00 | | 2 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 137.00 | 13 401.00 | | 11 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 584.00 | 23 342.00 | | 17 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 447.00 | -9 941.00 | | -6 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 949.00 | | | 207 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 719.00 | 40 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 719.00 | 147 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 947.00 | | | 106 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 001.00 | | | 101 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 307.00 | 5 010.00 | | 89 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 307.00 | 5 010.00 | | 89 307.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 073.00 | 40 073.00 | | 40 073.00 |
UX Autres créances clients | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 989.00 | 40 989.00 | | 40 989.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |