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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 266 786.00 | | 266 786.00 | 266 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 906.00 | 39 577.00 | 3 329.00 | 42 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 310.00 | 48 343.00 | 271 967.00 | 320 310.00 |
BT Marchandises | 65 940.00 | 5 406.00 | 60 534.00 | 65 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
BZ Autres créances | 41 039.00 | | 41 039.00 | 41 039.00 |
CF Disponibilités | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 017.00 | | 13 017.00 | 13 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 403.00 | 5 406.00 | 121 997.00 | 127 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 713.00 | 53 749.00 | 393 964.00 | 447 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DG Autres réserves | 66 444.00 | 66 444.00 | | 66 444.00 |
DH Report à nouveau | 86 788.00 | 88 107.00 | | 86 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 927.00 | -1 318.00 | | 2 927.00 |
DL TOTAL (I) | 164 685.00 | 161 758.00 | | 164 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 064.00 | 170 172.00 | | 165 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 157.00 | 48 075.00 | | 50 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 271.00 | 10 555.00 | | 11 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 279.00 | 228 802.00 | | 229 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 964.00 | 390 560.00 | | 393 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 215.00 | 58 630.00 | | 64 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 310.00 | | | 320 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 786.00 | | | 266 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 672.00 | | | 51 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 930.00 | 412.00 | 48 343.00 | 47 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 930.00 | 412.00 | 48 343.00 | 47 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
VP Divers | 41 039.00 | 41 039.00 | | 41 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 908.00 | 54 056.00 | 1 852.00 | 55 908.00 |