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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 728.00 | 3 302.00 | 1 426.00 | 4 728.00 |
AP Constructions | 87 167.00 | 63 453.00 | 23 714.00 | 87 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 559.00 | 406 985.00 | 99 574.00 | 506 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 938.00 | 136 506.00 | 69 433.00 | 205 938.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 803.00 | 610 246.00 | 207 557.00 | 817 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 873.00 | | 183 873.00 | 183 873.00 |
BT Marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 582.00 | 146 492.00 | 235 090.00 | 381 582.00 |
BZ Autres créances | 183 345.00 | | 183 345.00 | 183 345.00 |
CF Disponibilités | 108 902.00 | | 108 902.00 | 108 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 953.00 | 146 492.00 | 723 461.00 | 869 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 756.00 | 756 738.00 | 931 018.00 | 1 687 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 470.00 | | | 91 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 424 151.00 | | | 424 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 178.00 | | | 72 178.00 |
DL TOTAL (I) | 596 946.00 | | | 596 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 718.00 | | | 142 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 842.00 | | | 178 842.00 |
EA Autres dettes | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 072.00 | | | 334 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 018.00 | | | 931 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 072.00 | | | 334 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 933.00 | 5 221.00 | 153 869.00 | 698 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 319.00 | 13 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 219.00 | 817 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 900.00 | 799 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 964.00 | | 1 764.00 | 2 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 461.00 | | 152 105.00 | 685 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 508.00 | 5 221.00 | | 10 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 349.00 | 23 269.00 | 21 371.00 | 608 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 795.00 | 507.00 | | 2 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 553.00 | 22 762.00 | 21 371.00 | 605 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 142 003.00 | 4 489.00 | | 142 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 003.00 | 4 489.00 | | 142 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 003.00 | 4 489.00 | | 142 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 489.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 718.00 | 142 718.00 | | 142 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 291.00 | 38 291.00 | | 38 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 887.00 | 50 887.00 | | 50 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
UP Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
UX Autres créances clients | 206 455.00 | 206 455.00 | | 206 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 127.00 | 175 127.00 | | 175 127.00 |
VB T. V. A. | 21 845.00 | 21 845.00 | | 21 845.00 |
VC Groupe et associés | 30 136.00 | 30 136.00 | | 30 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 527.00 | | | 263 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 360.00 | 123 360.00 | | 123 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 988.00 | 565 578.00 | 13 410.00 | 578 988.00 |
VW T.V.A. | 80 054.00 | 80 054.00 | | 80 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 072.00 | 334 072.00 | | 334 072.00 |