| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 230.00 | 18 821.00 | 1 409.00 | 20 230.00 |
BZ Autres créances | 510 241.00 | | 510 241.00 | 510 241.00 |
CF Disponibilités | 84 749.00 | | 84 749.00 | 84 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 615 220.00 | 18 821.00 | 596 399.00 | 615 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 220.00 | 18 821.00 | 1 096 399.00 | 1 115 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43 557.00 | 43 557.00 | | 43 557.00 |
DG Autres réserves | 574 846.00 | 621 208.00 | | 574 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 327.00 | -46 362.00 | | 71 327.00 |
DL TOTAL (I) | 898 730.00 | 827 403.00 | | 898 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 055.00 | 477 693.00 | | 2 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 547.00 | 24 915.00 | | 10 547.00 |
EA Autres dettes | 185 066.00 | 5 565 973.00 | | 185 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 669.00 | 6 068 581.00 | | 197 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 399.00 | 6 895 984.00 | | 1 096 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 669.00 | 6 068 581.00 | | 197 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 214 087.00 | | 1 214 087.00 | 1 214 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 087.00 | | 1 214 087.00 | 1 214 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 025 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 106.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 284.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 847.00 | 152 784.00 | | 11 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 847.00 | 152 784.00 | | 11 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 759.00 | 8 644.00 | | 29 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 759.00 | 8 644.00 | | 29 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 912.00 | 144 139.00 | | -17 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 947.00 | 1 935 079.00 | | 1 229 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 620.00 | 1 981 442.00 | | 1 158 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 327.00 | -46 362.00 | | 71 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 821.00 | | | 18 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 821.00 | | | 18 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 821.00 | | | 18 821.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 066.00 | 185 066.00 | | 185 066.00 |
UP Prêts | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 230.00 | 20 230.00 | | 20 230.00 |
VB T. V. A. | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VC Groupe et associés | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 471.00 | 1 030 471.00 | | 1 030 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 669.00 | 197 669.00 | | 197 669.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 040.00 | 1 169.00 | | 1 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 670.00 | 14 870.00 | | 16 670.00 |
ST Autres comptes | 7 046.00 | 180 163.00 | | 7 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 780.00 | 6 390.00 | | 12 780.00 |
YT Sous‐traitance | 6 778.00 | 13 753.00 | | 6 778.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 758.00 | 199 332.00 | | 47 758.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | 257.00 | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 170.00 | 1 426.00 | | 1 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 872.00 | | | 61 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 122.00 | | | 132 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 032.00 | 414 508.00 | | 91 032.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |