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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 257 565.00 | | 257 565.00 | 257 565.00 |
BZ Autres créances | 110 344.00 | | 110 344.00 | 110 344.00 |
CF Disponibilités | 37 133.00 | | 37 133.00 | 37 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 043.00 | | 405 043.00 | 405 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 043.00 | | 755 043.00 | 755 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 304 898.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 30 490.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 139 150.00 | | |
DH Report à nouveau | -29 000.00 | -1 089 593.00 | | -29 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 892.00 | 179 147.00 | | 141 892.00 |
DL TOTAL (I) | 167 892.00 | -435 908.00 | | 167 892.00 |
DP Provisions pour risques | 123 358.00 | 253 110.00 | | 123 358.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 249.00 | 80 165.00 | | 97 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 607.00 | 333 275.00 | | 220 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 123 330.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 291.00 | 249 707.00 | | 269 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 167.00 | 107 003.00 | | 93 167.00 |
EA Autres dettes | | 12 252.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 366 544.00 | 492 293.00 | | 366 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 043.00 | 389 659.00 | | 755 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 544.00 | 492 293.00 | | 366 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 123 330.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | 810 316.00 | 810 316.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 810 316.00 | 810 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 126 760.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 085.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 159 263.00 | 3 663.00 | | 159 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 263.00 | 3 663.00 | | 159 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 854.00 | 1 875.00 | | 4 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 854.00 | 1 875.00 | | 4 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 409.00 | 1 788.00 | | 154 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 751.00 | 1 137 327.00 | | 1 049 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 860.00 | 958 180.00 | | 907 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 892.00 | 179 147.00 | | 141 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 350 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 350 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 333 275.00 | 126 760.00 | 239 428.00 | 333 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 275.00 | 126 760.00 | 239 428.00 | 333 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 760.00 | 80 165.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 159 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 291.00 | 269 291.00 | | 269 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 645.00 | 40 645.00 | | 40 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 723.00 | 44 723.00 | | 44 723.00 |
UP Prêts | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
UX Autres créances clients | 257 565.00 | 257 565.00 | | 257 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VB T. V. A. | 60 073.00 | 60 073.00 | | 60 073.00 |
VI Groupe et associés | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 511.00 | 29 511.00 | | 29 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 569.00 | 16 569.00 | | 16 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 909.00 | 367 909.00 | 350 000.00 | 717 909.00 |
VW T.V.A. | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 544.00 | 366 544.00 | | 366 544.00 |