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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 956.00 | 20 178.00 | 778.00 | 20 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 350.00 | 360 883.00 | 39 466.00 | 400 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 592.00 | 385 771.00 | 64 820.00 | 450 592.00 |
BT Marchandises | 629 754.00 | | 629 754.00 | 629 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 760.00 | 34 888.00 | 337 871.00 | 372 760.00 |
BZ Autres créances | 45 109.00 | | 45 109.00 | 45 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 985.00 | | 31 985.00 | 31 985.00 |
CF Disponibilités | 504 623.00 | | 504 623.00 | 504 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 876.00 | | 12 876.00 | 12 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 110.00 | 34 888.00 | 1 562 221.00 | 1 597 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 702.00 | 420 660.00 | 1 627 042.00 | 2 047 702.00 |
CU Autres participations | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 400.00 | 150 400.00 | | 150 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 039.00 | 15 039.00 | | 15 039.00 |
DG Autres réserves | 661 709.00 | 657 166.00 | | 661 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 477.00 | 79 743.00 | | 72 477.00 |
DL TOTAL (I) | 899 625.00 | 902 348.00 | | 899 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 208.00 | 295 914.00 | | 367 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 505.00 | 129 928.00 | | 127 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 531.00 | 246 768.00 | | 226 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
EA Autres dettes | 6 050.00 | 3 790.00 | | 6 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 416.00 | 676 520.00 | | 727 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 042.00 | 1 578 869.00 | | 1 627 042.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 367 208.00 | | | 367 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 350 719.00 | 61.00 | 2 350 780.00 | 2 350 719.00 |
FG Production vendue services | 20 742.00 | 12.00 | 20 754.00 | 20 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 371 462.00 | 73.00 | 2 371 535.00 | 2 371 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 387 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 464 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 409.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 267 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 083.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 963.00 | 31 817.00 | | 29 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 082.00 | 26 965.00 | | 20 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 393 755.00 | 2 542 859.00 | | 2 393 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 321 278.00 | 2 463 116.00 | | 2 321 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 477.00 | 79 743.00 | | 72 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 910.00 | | 15 509.00 | 444 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 826.00 | 450 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 826.00 | 405 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 202.00 | | | 36 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 385.00 | | 15 500.00 | 399 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 322.00 | | 9.00 | 9 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 477.00 | 18 120.00 | 9 826.00 | 377 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 585.00 | 594.00 | | 19 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 893.00 | 17 526.00 | 9 826.00 | 357 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 625.00 | 3 409.00 | 1 146.00 | 32 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 625.00 | 3 409.00 | 1 146.00 | 32 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 625.00 | 3 409.00 | 1 146.00 | 32 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 506.00 | 127 506.00 | | 127 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 315.00 | 120 315.00 | | 120 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 201.00 | 61 201.00 | | 61 201.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 328 150.00 | 328 150.00 | | 328 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 610.00 | 44 610.00 | | 44 610.00 |
VB T. V. A. | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VI Groupe et associés | 365 209.00 | 365 209.00 | | 365 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 897.00 | 35 897.00 | | 35 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 226.00 | 430 746.00 | 7 480.00 | 438 226.00 |
VW T.V.A. | 34 097.00 | 34 097.00 | | 34 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 416.00 | 725 416.00 | 2 000.00 | 727 416.00 |