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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 654.00 | 55 017.00 | 9 636.00 | 64 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 937.00 | 299 669.00 | 282 268.00 | 581 937.00 |
BF Prêts | 11 687.00 | | 11 687.00 | 11 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 646.00 | | 26 646.00 | 26 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 558.00 | 358 221.00 | 330 337.00 | 688 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 751.00 | | 18 751.00 | 18 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 308.00 | | 40 308.00 | 40 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 658 779.00 | 19 938.00 | 1 638 841.00 | 1 658 779.00 |
BZ Autres créances | 136 920.00 | | 136 920.00 | 136 920.00 |
CF Disponibilités | 672 445.00 | | 672 445.00 | 672 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 226.00 | | 11 226.00 | 11 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 538 429.00 | 19 938.00 | 2 518 491.00 | 2 538 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 226 987.00 | 378 159.00 | 2 848 828.00 | 3 226 987.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 944 661.00 | 1 077 087.00 | | 944 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 703.00 | 77 574.00 | | 368 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 364.00 | 1 209 661.00 | | 1 368 364.00 |
DP Provisions pour risques | | 75 674.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 75 674.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 640.00 | 203 750.00 | | 193 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 595.00 | 97 799.00 | | 195 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 698.00 | 2 496.00 | | 35 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 770.00 | 391 047.00 | | 514 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 545.00 | 307 649.00 | | 521 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
EA Autres dettes | 16 623.00 | 364.00 | | 16 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 464.00 | 1 005 696.00 | | 1 480 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 848 828.00 | 2 291 031.00 | | 2 848 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 281.00 | | 130 694.00 | 577 281.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 077.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 077.00 | 38 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 417.00 | 688 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 341.00 | 646 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 237.00 | | 130 694.00 | 532 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 510.00 | | | 41 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 061.00 | 99 270.00 | 12 110.00 | 271 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 527.00 | 99 270.00 | 12 110.00 | 267 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 674.00 | | 75 674.00 | 75 674.00 |
6T Sur comptes clients | 196 713.00 | | 176 776.00 | 196 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 713.00 | | 176 776.00 | 196 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 387.00 | | 252 449.00 | 272 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 252 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 770.00 | 514 770.00 | | 514 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 379.00 | 31 379.00 | | 31 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 936.00 | 24 936.00 | | 24 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 597.00 | 117 597.00 | | 117 597.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 623.00 | 16 623.00 | | 16 623.00 |
UP Prêts | 11 687.00 | | 11 687.00 | 11 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 646.00 | | 26 646.00 | 26 646.00 |
UX Autres créances clients | 1 608 459.00 | 1 608 459.00 | | 1 608 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 319.00 | 50 319.00 | | 50 319.00 |
VB T. V. A. | 57 278.00 | 57 278.00 | | 57 278.00 |
VC Groupe et associés | 72 830.00 | 72 830.00 | | 72 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 640.00 | 63 259.00 | 130 381.00 | 193 640.00 |
VI Groupe et associés | 195 595.00 | 195 595.00 | | 195 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 947.00 | | | 57 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 855.00 | | | 68 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 399.00 | 27 399.00 | | 27 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 845 258.00 | 1 806 925.00 | 38 333.00 | 1 845 258.00 |
VW T.V.A. | 320 234.00 | 320 234.00 | | 320 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 766.00 | 1 314 384.00 | 130 381.00 | 1 444 766.00 |