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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 568.00 | 2 497.00 | 71.00 | 2 568.00 |
AH Fonds commercial | 19 361.00 | | 19 361.00 | 19 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 890.00 | 15 000.00 | 2 890.00 | 17 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 758.00 | 18 430.00 | 328.00 | 18 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 901.00 | 35 927.00 | 26 974.00 | 62 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 900.00 | | 134 900.00 | 134 900.00 |
BZ Autres créances | 11 424.00 | | 11 424.00 | 11 424.00 |
CF Disponibilités | 57 792.00 | | 57 792.00 | 57 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 764.00 | | 214 764.00 | 214 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 665.00 | 35 927.00 | 241 738.00 | 277 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 122.00 | 31 122.00 | | 31 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
DG Autres réserves | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DH Report à nouveau | 50 018.00 | 50 018.00 | | 50 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 903.00 | 40 019.00 | | 23 903.00 |
DL TOTAL (I) | 140 170.00 | 156 286.00 | | 140 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 971.00 | 5 364.00 | | 7 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 444.00 | 26 192.00 | | 37 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 681.00 | 20 666.00 | | 15 681.00 |
EA Autres dettes | 40 473.00 | 26 435.00 | | 40 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 568.00 | 78 658.00 | | 101 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 738.00 | 234 944.00 | | 241 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 568.00 | 78 658.00 | | 101 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 298.00 | | 183 298.00 | 183 298.00 |
FG Production vendue services | 227 213.00 | | 227 213.00 | 227 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 511.00 | | 410 511.00 | 410 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 915.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 881.00 | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 881.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | -881.00 | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 834.00 | 7 140.00 | | 3 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 774.00 | 430 804.00 | | 418 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 871.00 | 390 784.00 | | 394 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 903.00 | 40 019.00 | | 23 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 056.00 | 3 694.00 | | 2 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 405.00 | | 5 496.00 | 57 405.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 929.00 | | | 21 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 152.00 | | 2 496.00 | 34 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 325.00 | | 3 000.00 | 1 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 012.00 | 1 915.00 | | 34 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 487.00 | 10.00 | | 2 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 525.00 | 1 905.00 | | 31 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 444.00 | 37 444.00 | | 37 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 473.00 | 40 473.00 | | 40 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
UX Autres créances clients | 134 900.00 | 134 900.00 | | 134 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VB T. V. A. | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VI Groupe et associés | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VP Divers | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 271.00 | 151 271.00 | | 151 271.00 |
VW T.V.A. | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 568.00 | 101 568.00 | | 101 568.00 |