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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279 125.00 | 215 257.00 | 63 868.00 | 279 125.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 783.00 | 8 333.00 | 450.00 | 8 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 567 102.00 | 23 393 834.00 | 6 173 268.00 | 29 567 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 854 161.00 | 7 948 664.00 | 905 497.00 | 8 854 161.00 |
AV Immobilisations en cours | 248 727.00 | | 248 727.00 | 248 727.00 |
AX Avances et acomptes | 27 192.00 | | 27 192.00 | 27 192.00 |
BF Prêts | 21 098.00 | | 21 098.00 | 21 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 464 741.00 | | 464 741.00 | 464 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 568 994.00 | 31 664 152.00 | 7 904 842.00 | 39 568 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 562 699.00 | 781.00 | 561 918.00 | 562 699.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 256 449.00 | 5 687.00 | 250 762.00 | 256 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148 825.00 | | 148 825.00 | 148 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 404 057.00 | | 1 404 057.00 | 1 404 057.00 |
BZ Autres créances | 651 464.00 | | 651 464.00 | 651 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 414.00 | | 116 414.00 | 116 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 139 909.00 | 6 468.00 | 3 133 440.00 | 3 139 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 708 903.00 | 31 670 621.00 | 11 038 282.00 | 42 708 903.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 98 064.00 | 98 064.00 | | 98 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 3 311 006.00 | | | 3 311 006.00 |
DH Report à nouveau | 618 668.00 | | | 618 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 741.00 | | | -293 741.00 |
DK Provisions réglementées | 1 459 281.00 | | | 1 459 281.00 |
DL TOTAL (I) | 5 183 214.00 | | | 5 183 214.00 |
DP Provisions pour risques | 114 733.00 | | | 114 733.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 046.00 | | | 26 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 779.00 | | | 140 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | | | 24.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 205 558.00 | | | 4 205 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 965 385.00 | | | 965 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 237 071.00 | | | 237 071.00 |
EA Autres dettes | 306 245.00 | | | 306 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 714 289.00 | | | 5 714 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 038 282.00 | | | 11 038 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 714 282.00 | | | 5 714 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 441.00 | | 9 441.00 | 9 441.00 |
FD Production vendue biens | 25 670 549.00 | | 25 670 549.00 | 25 670 549.00 |
FG Production vendue services | 405 717.00 | | 405 717.00 | 405 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 085 708.00 | | 26 085 708.00 | 26 085 708.00 |
FM Production stockée | | | 37 117.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 225 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 190 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 030 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 337 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 014 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 388 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 468.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 914.00 | |
GE Autres charges | | | 18 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 224 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 187.00 | | | 70 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 879.00 | | | 77 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 254 524.00 | | | 254 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 264.00 | | | 270 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192 385.00 | | | -192 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 120.00 | | | 104 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 305 314.00 | | | 26 305 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 599 055.00 | | | 26 599 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -293 741.00 | | | -293 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 000.00 | | 417 000.00 | 67 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 486 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 486 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 000.00 | | 417 000.00 | 67 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 983 000.00 | 1 360 000.00 | -1 000.00 | 29 983 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 983 000.00 | 1 360 000.00 | -1 000.00 | 29 983 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | 131 000.00 | 26 000.00 | 36 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 000.00 | 131 000.00 | 26 000.00 | 36 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 000.00 | 486 000.00 | | 486 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | 85.00 | | 78.00 |