| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AP Constructions | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 019.00 | 10 667.00 | 1 352.00 | 12 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 039.00 | 17 089.00 | 38 951.00 | 56 039.00 |
BN En cours de production de biens | 46 600.00 | | 46 600.00 | 46 600.00 |
BT Marchandises | 99 117.00 | | 99 117.00 | 99 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 129.00 | | 93 129.00 | 93 129.00 |
BZ Autres créances | 12 836.00 | | 12 836.00 | 12 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 958.00 | | 251 958.00 | 251 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 997.00 | 17 089.00 | 290 909.00 | 307 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 62 552.00 | | | 62 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470.00 | | | 470.00 |
DL TOTAL (I) | 71 407.00 | | | 71 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 542.00 | | | 22 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 909.00 | | | 151 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 280.00 | | | 38 280.00 |
EA Autres dettes | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 502.00 | | | 219 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 909.00 | | | 290 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 502.00 | | | 219 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 542.00 | | | 22 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 567 119.00 | | 567 119.00 | 567 119.00 |
FG Production vendue services | 147 170.00 | | 147 170.00 | 147 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 289.00 | | 714 289.00 | 714 289.00 |
FM Production stockée | | | 26 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 881.00 | |
GE Autres charges | | | 1 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 244.00 | | | 21 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 905.00 | | | 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 395.00 | | | -1 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 645.00 | | | 740 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 175.00 | | | 740 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470.00 | | | 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 039.00 | | | 56 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 063.00 | | | 35 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 441.00 | | | 18 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 207.00 | 881.00 | | 16 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 207.00 | 881.00 | | 16 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 909.00 | 151 909.00 | | 151 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
UX Autres créances clients | 93 129.00 | 93 129.00 | | 93 129.00 |
VB T. V. A. | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 542.00 | 22 542.00 | | 22 542.00 |
VI Groupe et associés | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 776.00 | 106 241.00 | 2 535.00 | 108 776.00 |
VW T.V.A. | 19 467.00 | 19 467.00 | | 19 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 502.00 | 219 502.00 | | 219 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
ST Autres comptes | 52 867.00 | | | 52 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 105.00 | | | 24 105.00 |
YT Sous‐traitance | 84 235.00 | | | 84 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 991.00 | | | 142 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 686.00 | | | 102 686.00 |
ZE Dividendes | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 825.00 | | | 168 825.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |