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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 1 997.00 | 494.00 | 2 490.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 350.00 | 19 317.00 | 33.00 | 19 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 604.00 | 275 917.00 | 50 687.00 | 326 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 095.00 | | 35 095.00 | 35 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 540.00 | 297 232.00 | 176 308.00 | 473 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 242.00 | | 10 242.00 | 10 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 728 789.00 | | 1 728 789.00 | 1 728 789.00 |
BZ Autres créances | 281 626.00 | | 281 626.00 | 281 626.00 |
CF Disponibilités | 3 375 354.00 | | 3 375 354.00 | 3 375 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 316.00 | | 170 316.00 | 170 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 566 327.00 | | 5 566 327.00 | 5 566 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 039 867.00 | 297 232.00 | 5 742 636.00 | 6 039 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 237 963.00 | 1 492 827.00 | | 1 237 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 502.00 | 295 136.00 | | 366 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 714 466.00 | 1 897 964.00 | | 1 714 466.00 |
DP Provisions pour risques | 31 634.00 | | | 31 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 634.00 | | | 31 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 017.00 | 2 356.00 | | 7 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 381.00 | | | 78 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 541.00 | 1 340 224.00 | | 1 438 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 810.00 | 389 924.00 | | 609 810.00 |
EA Autres dettes | 21 191.00 | 30 470.00 | | 21 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 838 382.00 | 911 695.00 | | 1 838 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 996 535.00 | 2 677 883.00 | | 3 996 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 742 636.00 | 4 575 847.00 | | 5 742 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 996 535.00 | 2 677 883.00 | | 3 996 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 850.00 | | 17 317.00 | 465 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 627.00 | 473 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 701.00 | 92 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 925.00 | 345 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 783.00 | | 1 409.00 | 91 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 382.00 | | 15 498.00 | 339 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 685.00 | | 410.00 | 34 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 758.00 | 23 341.00 | 867.00 | 274 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 783.00 | 214.00 | | 1 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 975.00 | 23 127.00 | 867.00 | 272 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 31 634.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 634.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 634.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 634.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 541.00 | 1 438 541.00 | | 1 438 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 728.00 | 56 728.00 | | 56 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 656.00 | 38 656.00 | | 38 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 190.00 | 23 190.00 | | 23 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 191.00 | 21 191.00 | | 21 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 838 382.00 | 1 838 382.00 | | 1 838 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 095.00 | | 35 095.00 | 35 095.00 |
UX Autres créances clients | 1 728 789.00 | 1 728 789.00 | | 1 728 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 266 962.00 | 266 962.00 | | 266 962.00 |
VC Groupe et associés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 316.00 | 170 316.00 | | 170 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 215 826.00 | 2 180 731.00 | 35 095.00 | 2 215 826.00 |
VW T.V.A. | 488 707.00 | 488 707.00 | | 488 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 918 154.00 | 3 918 154.00 | | 3 918 154.00 |