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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 410.00 | 4 410.00 | 10 000.00 | 14 410.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 282.00 | 58 423.00 | 859.00 | 59 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 233.00 | 446 049.00 | 57 183.00 | 503 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 032.00 | 508 882.00 | 82 149.00 | 591 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
BT Marchandises | 144 556.00 | 16 437.00 | 128 119.00 | 144 556.00 |
BZ Autres créances | 17 059.00 | | 17 059.00 | 17 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 298.00 | | 11 298.00 | 11 298.00 |
CF Disponibilités | 109 215.00 | | 109 215.00 | 109 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 672.00 | 16 437.00 | 278 235.00 | 294 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 705.00 | 525 319.00 | 360 385.00 | 885 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
DH Report à nouveau | 133 973.00 | 53 109.00 | | 133 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 338.00 | 80 864.00 | | 35 338.00 |
DL TOTAL (I) | 178 957.00 | 143 618.00 | | 178 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 934.00 | 14 635.00 | | 5 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 567.00 | 2 216.00 | | 2 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 179.00 | 65 765.00 | | 67 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 746.00 | 81 142.00 | | 51 746.00 |
EA Autres dettes | 54 000.00 | 72 000.00 | | 54 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 428.00 | 235 759.00 | | 181 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 385.00 | 379 378.00 | | 360 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 428.00 | 235 759.00 | | 181 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 76.00 | | 79.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 520 207.00 | | 520 207.00 | 520 207.00 |
FG Production vendue services | 258 103.00 | | 258 103.00 | 258 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 311.00 | | 778 311.00 | 778 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 089.00 | 15 633.00 | | 6 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 612.00 | 772 525.00 | | 785 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 274.00 | 691 660.00 | | 750 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 338.00 | 80 864.00 | | 35 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 459.00 | | 25 573.00 | 565 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 410.00 | | | 22 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 943.00 | | 25 573.00 | 536 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 256.00 | 19 626.00 | | 489 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 846.00 | 19 626.00 | | 484 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 337.00 | | 5 900.00 | 22 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 337.00 | | 5 900.00 | 22 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 337.00 | | 5 900.00 | 22 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 179.00 | 67 179.00 | | 67 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 899.00 | 19 899.00 | | 19 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 785.00 | 22 785.00 | | 22 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
VB T. V. A. | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VI Groupe et associés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 419.00 | 20 313.00 | 6 106.00 | 26 419.00 |
VW T.V.A. | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 428.00 | 181 428.00 | | 181 428.00 |