| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 085.00 | 110 415.00 | 15 670.00 | 126 085.00 |
AP Constructions | 282 171.00 | 202 478.00 | 79 692.00 | 282 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 410 533.00 | 3 605 963.00 | 804 570.00 | 4 410 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 114.00 | 318 565.00 | 7 549.00 | 326 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 812 544.00 | 4 253 131.00 | 1 559 413.00 | 5 812 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 765.00 | 4 939.00 | 16 826.00 | 21 765.00 |
BP En cours de production de services | 429 703.00 | 45 818.00 | 383 885.00 | 429 703.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 145.00 | 5 266.00 | 55 879.00 | 61 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 086.00 | | 1 081 086.00 | 1 081 086.00 |
BZ Autres créances | 1 200 685.00 | 84.00 | 1 200 601.00 | 1 200 685.00 |
CF Disponibilités | 48 761.00 | | 48 761.00 | 48 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 099.00 | | 41 099.00 | 41 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 884 244.00 | 56 107.00 | 2 828 137.00 | 2 884 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 696 787.00 | 4 309 238.00 | 4 387 549.00 | 8 696 787.00 |
CU Autres participations | 665 096.00 | 15 710.00 | 649 386.00 | 665 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 2 019 411.00 | | | 2 019 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 799.00 | | | 263 799.00 |
DL TOTAL (I) | 2 336 010.00 | | | 2 336 010.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 481.00 | | | 704 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 267.00 | | | 335 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 460.00 | | | 477 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 506 785.00 | | | 506 785.00 |
EA Autres dettes | 546.00 | | | 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 024 539.00 | | | 2 024 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 387 549.00 | | | 4 387 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 462 896.00 | | | 1 462 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 453.00 | | | 43 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 353 246.00 | | 353 246.00 | 353 246.00 |
FD Production vendue biens | 218 368.00 | 29 855.00 | 248 223.00 | 218 368.00 |
FG Production vendue services | 3 053 473.00 | | 3 053 473.00 | 3 053 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 625 087.00 | 29 855.00 | 3 654 942.00 | 3 625 087.00 |
FM Production stockée | | | 56 927.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 790 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 679 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 617.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 459 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 440.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 622.00 | | | 16 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 834.00 | | | 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -881.00 | | | -881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 713.00 | | | 80 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 985 194.00 | | | 3 985 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 721 395.00 | | | 3 721 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 799.00 | | | 263 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 137 479.00 | | 749 697.00 | 5 137 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 667 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 916.00 | 52 717.00 | 5 812 544.00 | 21 916.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 916.00 | 36 717.00 | 5 018 818.00 | 21 916.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 169.00 | | 21 916.00 | 104 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 349 670.00 | | 727 781.00 | 4 349 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 683 640.00 | | | 683 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 102 808.00 | 169 564.00 | 34 950.00 | 4 102 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 138.00 | 8 277.00 | | 102 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 000 670.00 | 161 287.00 | 34 950.00 | 4 000 670.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 889.00 | | 11 889.00 | 38 889.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 689.00 | 26 617.00 | 24 283.00 | 53 689.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 84.00 | | | 84.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 302.00 | 27 798.00 | 24 283.00 | 68 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 190.00 | 27 798.00 | 36 172.00 | 107 190.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 267.00 | 335 267.00 | | 335 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 204.00 | 120 204.00 | | 120 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 359.00 | 80 359.00 | | 80 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 713.00 | 80 713.00 | | 80 713.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 506 785.00 | 506 785.00 | | 506 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
UX Autres créances clients | 1 081 086.00 | 1 081 086.00 | | 1 081 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VB T. V. A. | 39 832.00 | 39 832.00 | | 39 832.00 |
VC Groupe et associés | 1 119 788.00 | 1 119 788.00 | | 1 119 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 481.00 | 142 838.00 | 561 643.00 | 704 481.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VP Divers | 25 683.00 | 25 683.00 | | 25 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 182.00 | 21 182.00 | | 21 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 099.00 | 41 099.00 | | 41 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 325 415.00 | 2 322 870.00 | 2 545.00 | 2 325 415.00 |
VW T.V.A. | 175 002.00 | 175 002.00 | | 175 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 024 539.00 | 1 462 896.00 | 561 643.00 | 2 024 539.00 |