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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 788.00 | 77 045.00 | 20 743.00 | 97 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 217.00 | 58 217.00 | | 58 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 855.00 | 137 962.00 | 20 893.00 | 158 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 003.00 | | 230 003.00 | 230 003.00 |
BZ Autres créances | 23 574.00 | | 23 574.00 | 23 574.00 |
CF Disponibilités | 263 804.00 | | 263 804.00 | 263 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 414.00 | | 522 414.00 | 522 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 269.00 | 137 962.00 | 543 307.00 | 681 269.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 166 903.00 | | | 166 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 657.00 | | | -15 657.00 |
DL TOTAL (I) | 195 246.00 | | | 195 246.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 252.00 | | | 42 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 222.00 | | | 44 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 017.00 | | | 41 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 180.00 | | | 170 180.00 |
EA Autres dettes | 27 390.00 | | | 27 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 061.00 | | | 325 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 307.00 | | | 543 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 061.00 | | | 325 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 641 598.00 | | 641 598.00 | 641 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 598.00 | | 641 598.00 | 641 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 188.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 182.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 861.00 | | | -2 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 498.00 | | | 706 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 155.00 | | | 722 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 657.00 | | | -15 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 855.00 | | | 158 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 005.00 | | | 156 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 775.00 | 13 188.00 | | 124 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 075.00 | 13 188.00 | | 122 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
6T Sur comptes clients | 60 329.00 | | 60 329.00 | 60 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 329.00 | | 60 329.00 | 60 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 329.00 | | 60 329.00 | 83 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 017.00 | 41 017.00 | | 41 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 233.00 | 73 233.00 | | 73 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 284.00 | 47 284.00 | | 47 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 390.00 | 27 390.00 | | 27 390.00 |
UX Autres créances clients | 230 003.00 | 230 003.00 | | 230 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VB T. V. A. | 16 414.00 | 16 414.00 | | 16 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 252.00 | 42 252.00 | | 42 252.00 |
VI Groupe et associés | 44 222.00 | 44 222.00 | | 44 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 309.00 | | | 158 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 010.00 | 254 010.00 | | 254 010.00 |
VW T.V.A. | 49 114.00 | 49 114.00 | | 49 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 061.00 | 325 061.00 | | 325 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
ST Autres comptes | 106 564.00 | | | 106 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 353.00 | | | 27 353.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 725.00 | | | 15 725.00 |
YT Sous‐traitance | 171.00 | | | 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 736.00 | | | 128 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 185.00 | | | 35 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 191.00 | | | 141 191.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |