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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 030.00 | 34 309.00 | 721.00 | 35 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 540.00 | 232 711.00 | 102 828.00 | 335 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 897.00 | 452 919.00 | 68 977.00 | 521 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 063.00 | | 110 063.00 | 110 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 632.00 | 719 940.00 | 282 691.00 | 1 002 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 534.00 | | 142 534.00 | 142 534.00 |
BT Marchandises | 2 249 291.00 | | 2 249 291.00 | 2 249 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 069 592.00 | 191 087.00 | 3 878 504.00 | 4 069 592.00 |
BZ Autres créances | 1 996 815.00 | | 1 996 815.00 | 1 996 815.00 |
CF Disponibilités | 1 500 030.00 | | 1 500 030.00 | 1 500 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346 609.00 | | 346 609.00 | 346 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 304 873.00 | 191 087.00 | 10 113 785.00 | 10 304 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 307 505.00 | 911 028.00 | 10 396 477.00 | 11 307 505.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 820 852.00 | | | 1 820 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 046.00 | | | 547 046.00 |
DL TOTAL (I) | 3 467 899.00 | | | 3 467 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 173.00 | | | 418 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 868 566.00 | | | 2 868 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 051.00 | | | 326 051.00 |
EA Autres dettes | 3 315 786.00 | | | 3 315 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 928 577.00 | | | 6 928 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 396 477.00 | | | 10 396 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 928 577.00 | | | 6 928 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 289 609.00 | | 17 289 609.00 | 17 289 609.00 |
FD Production vendue biens | 36 910.00 | | 36 910.00 | 36 910.00 |
FG Production vendue services | 38 892.00 | | 38 892.00 | 38 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 365 411.00 | | 17 365 411.00 | 17 365 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 507 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 458 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -433 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 771 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 138 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 247.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 643 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 864 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 820 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 735.00 | | | 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 564.00 | | | 45 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 809.00 | | | 57 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 809.00 | | | -57 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 063.00 | | | 216 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 507 757.00 | | | 17 507 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 960 710.00 | | | 16 960 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 046.00 | | | 547 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 084.00 | | 60 753.00 | 970 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 406.00 | 21 800.00 | 1 002 632.00 | 6 406.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 406.00 | 21 800.00 | 857 437.00 | 6 406.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 030.00 | | | 35 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 071.00 | | 59 572.00 | 826 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 982.00 | | 1 181.00 | 108 982.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 493.00 | 62 247.00 | 21 800.00 | 679 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 136.00 | 4 172.00 | | 30 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 357.00 | 58 074.00 | 21 800.00 | 649 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 069.00 | | 65 069.00 | 65 069.00 |
6T Sur comptes clients | 267 556.00 | | 76 469.00 | 267 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 556.00 | | 76 469.00 | 267 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 625.00 | | 141 538.00 | 332 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 141 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 868 566.00 | 2 868 566.00 | | 2 868 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 783.00 | 160 783.00 | | 160 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 784.00 | 130 784.00 | | 130 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 315 786.00 | 3 315 786.00 | | 3 315 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 063.00 | | | 110 063.00 |
UX Autres créances clients | 3 837 025.00 | | | 3 837 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232 566.00 | | | 232 566.00 |
VB T. V. A. | 160 381.00 | | | 160 381.00 |
VI Groupe et associés | 418 173.00 | 418 173.00 | | 418 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 421.00 | 34 421.00 | | 34 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 836 433.00 | | | 1 836 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346 609.00 | | | 346 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 523 080.00 | 6 413 017.00 | 110 063.00 | 6 523 080.00 |
VW T.V.A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 928 577.00 | 6 928 577.00 | | 6 928 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 328.00 | | | 36 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 883 672.00 | | | 883 672.00 |
ST Autres comptes | 1 308 328.00 | | | 1 308 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 619 648.00 | | | 619 648.00 |
YT Sous‐traitance | 672 277.00 | | | 672 277.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 287 567.00 | | | 287 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 859.00 | | | 51 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 187.00 | | | 88 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 502 800.00 | | | 3 502 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 054 129.00 | | | 3 054 129.00 |
ZE Dividendes | 282 376.00 | | | 282 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 771 493.00 | | | 3 771 493.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |