| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 048.00 | | 55 048.00 | 55 048.00 |
AP Constructions | 426 838.00 | 251 242.00 | 175 596.00 | 426 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 960.00 | 259 942.00 | 200 018.00 | 459 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 846.00 | 511 184.00 | 430 662.00 | 941 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 715.00 | 19 349.00 | 199 366.00 | 218 715.00 |
BZ Autres créances | 14 416.00 | | 14 416.00 | 14 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 240 794.00 | | 240 794.00 | 240 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 298.00 | 19 349.00 | 462 949.00 | 482 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 145.00 | 530 533.00 | 893 611.00 | 1 424 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 600.00 | 159 600.00 | | 159 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 025.00 | 978.00 | | 1 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 651.00 | 350 999.00 | | 324 651.00 |
DL TOTAL (I) | 581 755.00 | 608 056.00 | | 581 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 840.00 | 201 932.00 | | 252 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 507.00 | 19 966.00 | | 23 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 509.00 | 63 372.00 | | 35 509.00 |
EA Autres dettes | | 5 688.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 175 920.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 311 856.00 | 466 878.00 | | 311 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 611.00 | 1 074 933.00 | | 893 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 856.00 | 466 878.00 | | 311 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 734 667.00 | | 734 667.00 | 734 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 667.00 | | 734 667.00 | 734 667.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 636.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 464.00 | 162.00 | | 1 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 464.00 | 162.00 | | 1 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 464.00 | 162.00 | | 1 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 940.00 | 128 196.00 | | 118 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 205.00 | 750 134.00 | | 736 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 554.00 | 399 135.00 | | 411 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 651.00 | 350 999.00 | | 324 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 221.00 | | 26 468.00 | 928 221.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 843.00 | 941 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 843.00 | 941 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 221.00 | | 26 468.00 | 928 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 391.00 | 45 636.00 | 12 843.00 | 478 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 391.00 | 45 636.00 | 12 843.00 | 478 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 349.00 | | | 19 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 349.00 | | | 19 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 349.00 | | | 19 349.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 222.00 | 156 222.00 | | 156 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 507.00 | 23 507.00 | | 23 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
UX Autres créances clients | 196 697.00 | 196 697.00 | | 196 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 018.00 | 22 018.00 | | 22 018.00 |
VB T. V. A. | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VI Groupe et associés | 96 693.00 | 96 693.00 | | 96 693.00 |
VP Divers | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 504.00 | 237 504.00 | | 237 504.00 |
VW T.V.A. | 23 056.00 | 23 056.00 | | 23 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 856.00 | 311 856.00 | | 311 856.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 452.00 | 2 802.00 | | 5 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 453.00 | 17 211.00 | | 56 453.00 |
ST Autres comptes | 29 668.00 | 23 067.00 | | 29 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 525.00 | 68 235.00 | | 51 525.00 |
YT Sous‐traitance | | 300.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | 261.00 | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 710.00 | 3 063.00 | | 5 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 603.00 | 145 634.00 | | 111 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 559.00 | 17 682.00 | | 24 559.00 |
ZE Dividendes | 350 952.00 | | | 350 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 646.00 | 108 812.00 | | 137 646.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |