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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 300.00 | 4 980.00 | 3 320.00 | 8 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 336.00 | 167 336.00 | | 167 336.00 |
AH Fonds commercial | 1 578 767.00 | | 1 578 767.00 | 1 578 767.00 |
AN Terrains | 1 209 898.00 | 116 513.00 | 1 093 385.00 | 1 209 898.00 |
AP Constructions | 6 476 231.00 | 5 089 679.00 | 1 386 551.00 | 6 476 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 454.00 | 460 010.00 | 49 444.00 | 509 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 974.00 | 360 717.00 | 178 257.00 | 538 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 489 020.00 | 6 199 236.00 | 4 289 784.00 | 10 489 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 664.00 | | 16 664.00 | 16 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 271.00 | 5 510.00 | 69 761.00 | 75 271.00 |
BZ Autres créances | 176 319.00 | | 176 319.00 | 176 319.00 |
CF Disponibilités | 39 892.00 | | 39 892.00 | 39 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 218.00 | 5 510.00 | 312 708.00 | 318 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 807 238.00 | 6 204 748.00 | 4 602 492.00 | 10 807 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 270 088.00 | -1 247 224.00 | | -1 270 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 574.00 | -22 863.00 | | -12 574.00 |
DL TOTAL (I) | -1 277 662.00 | -1 265 088.00 | | -1 277 662.00 |
DQ Provisions pour charges | | 24 043.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 043.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 160 122.00 | 1 601 475.00 | | 2 160 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 057 451.00 | 3 096 208.00 | | 3 057 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 064.00 | 47 195.00 | | 12 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 896.00 | 453 592.00 | | 316 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 779.00 | 113 680.00 | | 122 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 072.00 | 14 580.00 | | 75 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 770.00 | 137 297.00 | | 135 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 880 154.00 | 5 464 026.00 | | 5 880 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 602 492.00 | 4 222 981.00 | | 4 602 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 336.00 | 167 336.00 | | 167 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 939 849.00 | 180 870.00 | | 5 939 849.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 320.00 | 1 660.00 | | 3 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 336.00 | | | 167 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 769 193.00 | 179 210.00 | | 5 769 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 043.00 | | 24 043.00 | 24 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 043.00 | | 24 043.00 | 24 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 896.00 | 316 896.00 | | 316 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 779.00 | 122 779.00 | | 122 779.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 072.00 | 75 072.00 | | 75 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 057 451.00 | 3 057 451.00 | | 3 057 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 770.00 | 135 770.00 | | 135 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 75 271.00 | 75 271.00 | | 75 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 158 760.00 | 12 234.00 | | 2 158 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -556 330.00 | | | -556 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 319.00 | 176 319.00 | | 176 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 722.00 | 261 662.00 | 60.00 | 261 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 868 090.00 | 3 721 564.00 | | 5 868 090.00 |