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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 917.00 | 198 081.00 | 5 836.00 | 203 917.00 |
AP Constructions | 4 656 953.00 | 3 386 690.00 | 1 270 264.00 | 4 656 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 366 151.00 | 15 688 662.00 | 2 677 488.00 | 18 366 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 550 028.00 | 1 232 849.00 | 317 179.00 | 1 550 028.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 782.00 | | 103 782.00 | 103 782.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 052 370.00 | | 1 052 370.00 | 1 052 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 383.00 | | 46 383.00 | 46 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 434 724.00 | 20 506 282.00 | 13 928 442.00 | 34 434 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 292 382.00 | 482 534.00 | 2 809 847.00 | 3 292 382.00 |
BN En cours de production de biens | 1 294 339.00 | | 1 294 339.00 | 1 294 339.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 016 890.00 | 255 843.00 | 761 047.00 | 1 016 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 314 881.00 | 19 592.00 | 13 295 289.00 | 13 314 881.00 |
BZ Autres créances | 564 893.00 | | 564 893.00 | 564 893.00 |
CF Disponibilités | 698 499.00 | | 698 499.00 | 698 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 982.00 | | 71 982.00 | 71 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 253 866.00 | 757 970.00 | 19 495 896.00 | 20 253 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 688 590.00 | 21 264 252.00 | 33 424 338.00 | 54 688 590.00 |
CU Autres participations | 8 455 140.00 | | 8 455 140.00 | 8 455 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DG Autres réserves | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 375 139.00 | | | 2 375 139.00 |
DK Provisions réglementées | 1 367 724.00 | | | 1 367 724.00 |
DL TOTAL (I) | 20 245 728.00 | | | 20 245 728.00 |
DP Provisions pour risques | 125 131.00 | | | 125 131.00 |
DQ Provisions pour charges | 270 891.00 | | | 270 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 396 022.00 | | | 396 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 144 178.00 | | | 2 144 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 213 214.00 | | | 6 213 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 120 714.00 | | | 4 120 714.00 |
EA Autres dettes | 203 857.00 | | | 203 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 625.00 | | | 100 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 782 588.00 | | | 12 782 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 424 338.00 | | | 33 424 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 782 588.00 | | | 12 782 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 492 789.00 | 8 914 252.00 | 38 407 041.00 | 29 492 789.00 |
FG Production vendue services | 18 517.00 | 7 103.00 | 25 620.00 | 18 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 511 306.00 | 8 921 355.00 | 38 432 661.00 | 29 511 306.00 |
FM Production stockée | | | -93 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 645 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 019 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 857 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -766 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 432 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 928 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 404 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 746 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 738 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 187 321.00 | |
GE Autres charges | | | 16 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 902 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 117 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 870.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 326 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 324 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 442 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 866 920.00 | | | 866 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 862.00 | | | 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 309.00 | | | 87 309.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 270 387.00 | | | 270 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358 558.00 | | | 358 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 504.00 | | | 18 504.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147 453.00 | | | 147 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 957.00 | | | 165 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192 601.00 | | | 192 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 844.00 | | | 259 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 750 123.00 | | | 40 750 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 374 984.00 | | | 38 374 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 375 139.00 | | | 2 375 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 479 320.00 | | | 479 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 239 368.00 | | 1 535 462.00 | 35 239 368.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 366 853.00 | | | 366 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 941 752.00 | 9 553 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 340 105.00 | 34 434 724.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 366 853.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 031 500.00 | 24 676 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 978.00 | | 5 939.00 | 197 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 189 395.00 | | 1 519 020.00 | 24 189 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 485 141.00 | | 10 503.00 | 10 485 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 139 675.00 | 746 619.00 | 1 380 012.00 | 21 139 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564 831.00 | 103.00 | 366 853.00 | 564 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 574 844.00 | 746 516.00 | 1 013 159.00 | 20 574 844.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 490 659.00 | 147 453.00 | 270 387.00 | 1 490 659.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 249 478.00 | 187 321.00 | 40 777.00 | 249 478.00 |
6N Sur stocks et en cours | 737 700.00 | 738 378.00 | 737 700.00 | 737 700.00 |
6T Sur comptes clients | 19 592.00 | | | 19 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 084 220.00 | 738 378.00 | 1 064 628.00 | 1 084 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 824 357.00 | 1 073 152.00 | 1 375 793.00 | 2 824 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 213 214.00 | 6 213 214.00 | | 6 213 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 338 150.00 | 1 338 150.00 | | 1 338 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 418 078.00 | 2 418 078.00 | | 2 418 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 857.00 | 203 857.00 | | 203 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 625.00 | 100 625.00 | | 100 625.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 052 370.00 | | 1 052 370.00 | 1 052 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 383.00 | | 46 383.00 | 46 383.00 |
UX Autres créances clients | 13 293 494.00 | 13 293 494.00 | | 13 293 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 387.00 | | 21 387.00 | 21 387.00 |
VB T. V. A. | 378 364.00 | 378 364.00 | | 378 364.00 |
VI Groupe et associés | 2 144 178.00 | 2 144 178.00 | | 2 144 178.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 66 527.00 | 66 527.00 | | 66 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 340.00 | 64 340.00 | | 64 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 002.00 | 120 002.00 | | 120 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 982.00 | 71 982.00 | | 71 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 050 508.00 | 13 930 369.00 | 1 120 140.00 | 15 050 508.00 |
VW T.V.A. | 300 146.00 | 300 146.00 | | 300 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 782 588.00 | 12 782 588.00 | | 12 782 588.00 |