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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 387.00 | 14 387.00 | | 14 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 619.00 | 19 184.00 | 4 434.00 | 23 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 106.00 | 33 571.00 | 6 534.00 | 40 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 437.00 | | 58 437.00 | 58 437.00 |
BZ Autres créances | 59 463.00 | | 59 463.00 | 59 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 689.00 | 6 469.00 | 34 220.00 | 40 689.00 |
CF Disponibilités | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 165 792.00 | 6 469.00 | 159 324.00 | 165 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 898.00 | 40 040.00 | 165 858.00 | 205 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 482.00 | 18 895.00 | | 2 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 327.00 | 23 635.00 | | 28 327.00 |
DL TOTAL (I) | 74 809.00 | 86 530.00 | | 74 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 503.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 061.00 | 15 350.00 | | 51 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 684.00 | 25 092.00 | | 38 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 049.00 | 40 944.00 | | 91 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 858.00 | 127 474.00 | | 165 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 859.00 | | 313 859.00 | 313 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 859.00 | | 313 859.00 | 313 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 269.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 699.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 250.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 658.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 245.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -245.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 813.00 | 3 784.00 | | 3 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 513.00 | 291 710.00 | | 327 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 186.00 | 268 075.00 | | 299 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 327.00 | 23 635.00 | | 28 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 591.00 | | 1 515.00 | 38 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 104.00 | | 1 515.00 | 22 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 302.00 | 6 269.00 | | 27 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 735.00 | 3 652.00 | | 10 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 568.00 | 2 617.00 | | 16 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 719.00 | | 1 250.00 | 7 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 719.00 | | 1 250.00 | 7 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 719.00 | | 1 250.00 | 7 719.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 061.00 | 51 061.00 | | 51 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 209.00 | 20 209.00 | | 20 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 58 437.00 | | | 58 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 368.00 | | | 368.00 |
VB T. V. A. | 11 591.00 | | | 11 591.00 |
VC Groupe et associés | 45 299.00 | | | 45 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 905.00 | | | 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 000.00 | 117 900.00 | 2 100.00 | 120 000.00 |
VW T.V.A. | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 049.00 | 91 049.00 | | 91 049.00 |